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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 509 918.00 | | 509 918.00 | 509 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 855.00 | 68 128.00 | 195 726.00 | 263 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 259.00 | 70 875.00 | 717 384.00 | 788 259.00 |
BN En cours de production de biens | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 388.00 | 59 416.00 | 175 972.00 | 235 388.00 |
BZ Autres créances | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
CF Disponibilités | 177 347.00 | | 177 347.00 | 177 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 401.00 | 59 416.00 | 487 984.00 | 547 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 661.00 | 130 291.00 | 1 205 369.00 | 1 335 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 296 958.00 | 214 907.00 | | 296 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 064.00 | 133 800.00 | | 73 064.00 |
DL TOTAL (I) | 578 485.00 | 557 171.00 | | 578 485.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 800.00 | 348 860.00 | | 299 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 275.00 | 214 745.00 | | 172 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 808.00 | 166 522.00 | | 148 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 884.00 | 741 372.00 | | 620 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 369.00 | 1 298 543.00 | | 1 205 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 585.00 | | 1 296 585.00 | 1 296 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 585.00 | | 1 296 585.00 | 1 296 585.00 |
FM Production stockée | | | -7 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 135.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 32 814.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 32 949.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | 1 450.00 | | -2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 819.00 | 47 281.00 | | 21 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 334.00 | 1 370 231.00 | | 1 304 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 269.00 | 1 236 431.00 | | 1 231 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 064.00 | 133 800.00 | | 73 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 739.00 | | | 725 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 075.00 | 31 655.00 | 1 856.00 | 41 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | 31 655.00 | 1 856.00 | 38 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 275.00 | 172 275.00 | | 172 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 800.00 | 69 685.00 | 230 114.00 | 299 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 183.00 | 314 458.00 | 11 724.00 | 326 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 884.00 | 390 769.00 | 230 114.00 | 620 884.00 |