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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 4 473.00 | 2 968.00 | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 484 918.00 | | 484 918.00 | 484 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 310.00 | 56 917.00 | 36 393.00 | 93 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 374.00 | 61 691.00 | 594 683.00 | 656 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 900.00 | 135.00 | 201 765.00 | 201 900.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 712.00 | 135.00 | 332 577.00 | 332 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 086.00 | 61 826.00 | 927 260.00 | 989 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 402 400.00 | 397 507.00 | | 402 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 657.00 | 84 912.00 | | 130 657.00 |
DL TOTAL (I) | 738 496.00 | 687 857.00 | | 738 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 19 436.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 31 147.00 | | 34 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 378.00 | 170 680.00 | | 150 378.00 |
EA Autres dettes | -16.00 | 502.00 | | -16.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 765.00 | 221 765.00 | | 188 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 260.00 | 909 622.00 | | 927 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 364.00 | 218 511.00 | | 187 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 545.00 | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 151.00 | 240.00 | 1 225 391.00 | 1 225 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 151.00 | 240.00 | 1 225 391.00 | 1 225 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 280.00 | 2 618.00 | | 15 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | 2 618.00 | | 15 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 11.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 11.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 181.00 | 2 607.00 | | 15 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 552.00 | 34 493.00 | | 49 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 976.00 | 1 121 981.00 | | 1 387 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 318.00 | 1 037 068.00 | | 1 257 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 657.00 | 84 912.00 | | 130 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 415.00 | | 22 959.00 | 633 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 359.00 | | | 492 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | | 20 142.00 | 82 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 256.00 | | 2 817.00 | 58 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544.00 | 15 147.00 | 61 691.00 | 46 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 665.00 | 4 473.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 735.00 | 13 482.00 | 57 217.00 | 43 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 861.00 | | 103 726.00 | 103 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 861.00 | | 103 726.00 | 103 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 861.00 | | 103 726.00 | 103 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 594.00 | 1 100.00 | 7 494.00 | 8 594.00 |
UX Autres créances clients | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257.00 | 1 856.00 | 1 401.00 | 3 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 230.00 | 227 736.00 | 7 494.00 | 235 230.00 |
VW T.V.A. | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 765.00 | 187 364.00 | 1 401.00 | 188 765.00 |