| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 2 809.00 | 4 632.00 | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 484 918.00 | | 484 918.00 | 484 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 500.00 | 43 435.00 | 39 065.00 | 82 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 415.00 | 46 544.00 | 586 872.00 | 633 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 329.00 | 103 861.00 | 141 468.00 | 245 329.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 166 352.00 | | 166 352.00 | 166 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 611.00 | 103 861.00 | 322 750.00 | 426 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 026.00 | 150 404.00 | 909 622.00 | 1 060 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 397 507.00 | 376 760.00 | | 397 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 912.00 | 20 747.00 | | 84 912.00 |
DL TOTAL (I) | 687 857.00 | 602 945.00 | | 687 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 436.00 | 75 656.00 | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 264 770.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 680.00 | 136 401.00 | | 170 680.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 4.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 765.00 | 476 831.00 | | 221 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 622.00 | 1 079 776.00 | | 909 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 511.00 | 457 994.00 | | 218 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 338.00 | | 1 097 338.00 | 1 097 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 338.00 | | 1 097 338.00 | 1 097 338.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 12 342.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 41 842.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 25 000.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 16 842.00 | | 2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 981.00 | 470 355.00 | | 1 121 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 068.00 | 449 609.00 | | 1 037 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 912.00 | 20 747.00 | | 84 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 502.00 | | 29 335.00 | 606 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 58 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 633 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 82 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 365.00 | | 4 994.00 | 487 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 894.00 | | 23 312.00 | 61 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 242.00 | | 1 029.00 | 57 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 185.00 | 6 765.00 | 2 407.00 | 42 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 362.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 738.00 | 6 404.00 | 2 407.00 | 39 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 790.00 | 171.00 | 100.00 | 103 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 790.00 | 171.00 | 100.00 | 103 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 790.00 | 171.00 | 100.00 | 103 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 120 739.00 | 120 739.00 | | 120 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 892.00 | 15 638.00 | 3 254.00 | 18 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 553.00 | 260 259.00 | 6 294.00 | 266 553.00 |
VW T.V.A. | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 765.00 | 218 511.00 | 3 254.00 | 221 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |