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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 509 918.00 | | 509 918.00 | 509 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 840.00 | 93 197.00 | 154 642.00 | 247 840.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 644.00 | 95 944.00 | 728 700.00 | 824 644.00 |
BN En cours de production de biens | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 184.00 | 75 201.00 | 162 983.00 | 238 184.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 508.00 | 75 201.00 | 430 307.00 | 505 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 153.00 | 171 146.00 | 1 159 007.00 | 1 330 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 318 272.00 | 296 958.00 | | 318 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 962.00 | 73 064.00 | | 92 962.00 |
DL TOTAL (I) | 619 697.00 | 578 485.00 | | 619 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 016.00 | 299 800.00 | | 217 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 990.00 | 172 275.00 | | 164 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 303.00 | 148 808.00 | | 157 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 309.00 | 620 884.00 | | 539 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 007.00 | 1 205 369.00 | | 1 159 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 060.00 | 390 769.00 | | 384 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 209.00 | | 1 257 209.00 | 1 257 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 209.00 | | 1 257 209.00 | 1 257 209.00 |
FM Production stockée | | | -659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 702.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | 1 323.00 | | 15 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 856.00 | 2 025.00 | | 15 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -2 025.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 21 819.00 | | 22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 392.00 | 1 304 334.00 | | 1 303 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 429.00 | 1 231 269.00 | | 1 210 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 962.00 | 73 064.00 | | 92 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 259.00 | | | 788 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 155.00 | | | 264 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 875.00 | 32 108.00 | 7 038.00 | 70 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 428.00 | 32 108.00 | 7 038.00 | 68 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 416.00 | 19 598.00 | 3 813.00 | 59 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 416.00 | 19 598.00 | 9 813.00 | 65 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 598.00 | 9 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 990.00 | 164 990.00 | | 164 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 238 184.00 | | | 238 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 016.00 | 61 766.00 | 155 249.00 | 217 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
VP Divers | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 592.00 | 298 468.00 | 11 124.00 | 309 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 309.00 | 384 060.00 | 155 249.00 | 539 309.00 |