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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 509 918.00 | | 509 918.00 | 509 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 594.00 | 37 027.00 | 24 566.00 | 61 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 332.00 | 39 774.00 | 596 557.00 | 636 332.00 |
BN En cours de production de biens | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 351.00 | 105 449.00 | 140 901.00 | 246 351.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CF Disponibilités | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 953.00 | 105 449.00 | 427 503.00 | 532 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 285.00 | 145 224.00 | 1 024 061.00 | 1 169 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 350.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 307 457.00 | 278 903.00 | | 307 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 303.00 | 80 028.00 | | 69 303.00 |
DL TOTAL (I) | 582 198.00 | 564 645.00 | | 582 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 059.00 | 151 250.00 | | 104 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 890.00 | 179 353.00 | | 197 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 913.00 | 147 312.00 | | 139 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 863.00 | 477 915.00 | | 441 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 061.00 | 1 042 560.00 | | 1 024 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 612.00 | 381 665.00 | | 394 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 106.00 | | 1 272 106.00 | 1 272 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 106.00 | | 1 272 106.00 | 1 272 106.00 |
FM Production stockée | | | -6 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 505.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 370.00 | 17 610.00 | | 83 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 370.00 | 1 927.00 | | -83 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 15 991.00 | | 20 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 217.00 | 1 322 695.00 | | 1 286 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 914.00 | 1 242 667.00 | | 1 216 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 303.00 | 80 028.00 | | 69 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 677.00 | 25 686.00 | | 15 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 160.00 | | 13 353.00 | 793 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 62 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 182.00 | 636 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 61 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 365.00 | | | 512 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 473.00 | | 12 420.00 | 219 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 321.00 | | 933.00 | 61 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 335.00 | 102 439.00 | 170 000.00 | 107 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 888.00 | 102 439.00 | 170 000.00 | 104 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 246 351.00 | 246 351.00 | | 246 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 059.00 | 56 809.00 | 47 250.00 | 104 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 209.00 | 278 085.00 | 11 124.00 | 289 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 863.00 | 394 612.00 | 47 250.00 | 441 863.00 |