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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 509 918.00 | | 509 918.00 | 509 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 173.00 | 104 588.00 | 114 585.00 | 219 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 160.00 | 107 335.00 | 685 825.00 | 793 160.00 |
BN En cours de production de biens | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 445.00 | 105 473.00 | 132 972.00 | 238 445.00 |
BZ Autres créances | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
CF Disponibilités | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 208.00 | 105 473.00 | 356 735.00 | 462 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 368.00 | 212 808.00 | 1 042 560.00 | 1 255 368.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 103 500.00 | | 100 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DG Autres réserves | 278 903.00 | 318 272.00 | | 278 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 028.00 | 92 962.00 | | 80 028.00 |
DL TOTAL (I) | 564 645.00 | 619 697.00 | | 564 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 250.00 | 217 016.00 | | 151 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 353.00 | 164 990.00 | | 179 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 312.00 | 157 303.00 | | 147 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 915.00 | 539 309.00 | | 477 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 560.00 | 1 159 007.00 | | 1 042 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 384 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 944.00 | | 1 287 944.00 | 1 287 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 944.00 | | 1 287 944.00 | 1 287 944.00 |
FM Production stockée | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 271.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 15 072.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 538.00 | 15 072.00 | | 19 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 144.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 104.00 | 15 711.00 | | 17 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 610.00 | 15 856.00 | | 17 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | -784.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 22 143.00 | | 15 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 695.00 | 1 303 392.00 | | 1 322 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 667.00 | 1 210 429.00 | | 1 242 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 028.00 | 92 962.00 | | 80 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 644.00 | | 182.00 | 824 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 793 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 666.00 | 219 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 365.00 | | | 512 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 140.00 | | | 251 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 139.00 | | 182.00 | 61 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 944.00 | 22 952.00 | 11 562.00 | 95 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 497.00 | 22 952.00 | 11 562.00 | 93 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 238 445.00 | 238 445.00 | | 238 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 250.00 | 54 999.00 | 96 250.00 | 151 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
VP Divers | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 910.00 | 304 786.00 | 11 124.00 | 315 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 915.00 | 381 665.00 | 96 250.00 | 477 915.00 |