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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
AN Terrains | 107 801.00 | 87 724.00 | 20 076.00 | 107 801.00 |
AP Constructions | 1 516 471.00 | 660 711.00 | 855 759.00 | 1 516 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 556.00 | 1 545 337.00 | 444 218.00 | 1 989 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 709.00 | 59 218.00 | 5 491.00 | 64 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 957.00 | 2 535 955.00 | 1 350 001.00 | 3 885 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 112.00 | | 486 112.00 | 486 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 661.00 | 43 016.00 | 605 645.00 | 648 661.00 |
BZ Autres créances | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 354.00 | 43 016.00 | 1 603 338.00 | 1 646 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 312.00 | 2 578 971.00 | 2 953 340.00 | 5 532 312.00 |
CU Autres participations | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DG Autres réserves | 894 055.00 | | | 894 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 711.00 | | | 274 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 196.00 | | | 1 553 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 326.00 | | | 748 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 048.00 | | | 408 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 143.00 | | | 1 400 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 340.00 | | | 2 953 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 101.00 | | | 820 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 668.00 | | 799.00 | 3 885 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 3 885 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 3 695 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 188.00 | | 799.00 | 3 695 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 713.00 | 183 752.00 | 510.00 | 2 352 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 749.00 | 183 752.00 | 510.00 | 2 169 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 537.00 | 29 408.00 | 1 929.00 | 15 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 537.00 | 29 408.00 | 1 929.00 | 15 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 537.00 | 29 408.00 | 1 929.00 | 15 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 408.00 | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 048.00 | 408 048.00 | | 408 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 596 575.00 | | | 596 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 839.00 | 167 796.00 | 483 172.00 | 747 839.00 |
VI Groupe et associés | 149 114.00 | 149 114.00 | | 149 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 816.00 | 718 568.00 | 247.00 | 718 816.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 143.00 | 820 101.00 | 483 172.00 | 1 400 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
ST Autres comptes | 425 939.00 | | | 425 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
YT Sous‐traitance | 302 724.00 | | | 302 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 850.00 | | | 516 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 221.00 | | | 297 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 652.00 | | | 774 652.00 |