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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
AN Terrains | 107 801.00 | 87 724.00 | 20 076.00 | 107 801.00 |
AP Constructions | 1 516 471.00 | 811 373.00 | 705 097.00 | 1 516 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 847.00 | 1 878 902.00 | 165 945.00 | 2 044 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 373.00 | 63 955.00 | 3 418.00 | 67 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 943 659.00 | 3 024 919.00 | 918 739.00 | 3 943 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 856.00 | | 512 856.00 | 512 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 535.00 | 72 903.00 | 435 632.00 | 508 535.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 663.00 | 72 903.00 | 1 362 760.00 | 1 435 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 322.00 | 3 097 822.00 | 2 281 500.00 | 5 379 322.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DG Autres réserves | 975 364.00 | | | 975 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 958.00 | | | 1 509 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 652.00 | | | 339 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
EA Autres dettes | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 542.00 | | | 771 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 500.00 | | | 2 281 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 519.00 | | | 555 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 375.00 | | 48 765.00 | 3 912 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 480.00 | 3 943 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 480.00 | 3 753 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 148.00 | | 48 765.00 | 3 722 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 022.00 | 175 378.00 | 17 480.00 | 2 867 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684 058.00 | 175 378.00 | 17 480.00 | 2 684 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 182.00 | 12 998.00 | 1 277.00 | 61 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 182.00 | 12 998.00 | 1 277.00 | 61 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 182.00 | 12 998.00 | 1 277.00 | 61 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 423 589.00 | 423 589.00 | | 423 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 945.00 | 84 945.00 | | 84 945.00 |
VB T. V. A. | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 044.00 | 123 022.00 | 216 022.00 | 339 044.00 |
VI Groupe et associés | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 436.00 | 557 189.00 | 247.00 | 557 436.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 542.00 | 555 519.00 | 216 022.00 | 771 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
ST Autres comptes | 442 126.00 | | | 442 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
YT Sous‐traitance | 242 887.00 | | | 242 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 222.00 | | | 460 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 017.00 | | | 761 017.00 |