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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
AN Terrains | 107 801.00 | 87 724.00 | 20 076.00 | 107 801.00 |
AP Constructions | 1 516 471.00 | 761 242.00 | 755 229.00 | 1 516 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 753.00 | 1 773 025.00 | 241 727.00 | 2 014 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 62 065.00 | 4 117.00 | 66 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 375.00 | 2 867 022.00 | 1 045 352.00 | 3 912 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 037.00 | | 538 037.00 | 538 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 889.00 | 61 182.00 | 566 707.00 | 627 889.00 |
BZ Autres créances | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 246 080.00 | | 246 080.00 | 246 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 673.00 | 61 182.00 | 1 619 491.00 | 1 680 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 593 049.00 | 2 928 204.00 | 2 664 844.00 | 5 593 049.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DG Autres réserves | 950 457.00 | | | 950 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 782.00 | | | 189 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 856.00 | | | 1 536 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 781.00 | | | 461 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 132.00 | | | 444 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 988.00 | | | 1 127 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 844.00 | | | 2 664 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 500.00 | | 22 875.00 | 3 889 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 912 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 722 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 273.00 | | 22 875.00 | 3 699 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 788.00 | 166 233.00 | | 2 700 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 824.00 | 166 233.00 | | 2 517 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 477.00 | 16 816.00 | 1 111.00 | 45 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 477.00 | 16 816.00 | 1 111.00 | 45 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 477.00 | 16 816.00 | 1 111.00 | 45 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 816.00 | 1 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 132.00 | 444 132.00 | | 444 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 557 156.00 | 557 156.00 | | 557 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 210.00 | 152 561.00 | 308 649.00 | 461 210.00 |
VI Groupe et associés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 039.00 | | | 145 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 609.00 | 699 362.00 | 247.00 | 699 609.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 988.00 | 819 338.00 | 308 649.00 | 1 127 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
ST Autres comptes | 463 605.00 | | | 463 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
YT Sous‐traitance | 218 240.00 | | | 218 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 480.00 | | | 477 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 133.00 | | | 300 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 018.00 | | | 758 018.00 |