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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
AN Terrains | 107 801.00 | 87 724.00 | 20 076.00 | 107 801.00 |
AP Constructions | 1 516 471.00 | 711 110.00 | 805 360.00 | 1 516 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 991 878.00 | 1 658 470.00 | 333 408.00 | 1 991 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 60 519.00 | 5 663.00 | 66 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 500.00 | 2 700 788.00 | 1 188 711.00 | 3 889 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 027.00 | 45 477.00 | 645 550.00 | 691 027.00 |
BZ Autres créances | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 223 618.00 | | 223 618.00 | 223 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 412.00 | 45 477.00 | 1 461 935.00 | 1 507 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 912.00 | 2 746 265.00 | 2 650 646.00 | 5 396 912.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DG Autres réserves | 906 774.00 | | | 906 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 509.00 | | | 1 555 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 703.00 | | | 581 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 023.00 | | | 259 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 062.00 | | | 95 062.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 137.00 | | | 1 095 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 646.00 | | | 2 650 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 957.00 | | 3 796.00 | 3 885 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 3 889 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 699 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 477.00 | | 3 796.00 | 3 695 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 955.00 | 164 832.00 | | 2 535 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 992.00 | 164 832.00 | | 2 352 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 016.00 | 8 613.00 | 6 152.00 | 43 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 016.00 | 8 613.00 | 6 152.00 | 43 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 016.00 | 8 613.00 | 6 152.00 | 43 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 613.00 | 6 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 023.00 | 259 023.00 | | 259 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 635 938.00 | | | 635 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VB T. V. A. | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 143.00 | 143 674.00 | 428 254.00 | 581 143.00 |
VI Groupe et associés | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 924.00 | 772 677.00 | 247.00 | 772 924.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 498.00 | 657 029.00 | 428 254.00 | 1 094 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
ST Autres comptes | 427 262.00 | | | 427 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
YT Sous‐traitance | 239 173.00 | | | 239 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 183.00 | | | 506 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 024.00 | | | 276 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 284.00 | | | 715 284.00 |