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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
AN Terrains | 107 801.00 | 87 724.00 | 20 076.00 | 107 801.00 |
AP Constructions | 1 516 471.00 | 861 505.00 | 654 966.00 | 1 516 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 639.00 | 1 966 660.00 | 72 979.00 | 2 039 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 150.00 | 60 735.00 | 1 415.00 | 62 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 491.00 | 3 159 589.00 | 773 901.00 | 3 933 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 423.00 | | 386 423.00 | 386 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 979.00 | 103 436.00 | 597 543.00 | 700 979.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 868 797.00 | | 868 797.00 | 868 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 941.00 | 103 436.00 | 2 108 505.00 | 2 211 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 432.00 | 3 263 025.00 | 2 882 407.00 | 6 145 432.00 |
CU Autres participations | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 950.00 | | | 181 950.00 |
DG Autres réserves | 987 535.00 | | | 987 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 821.00 | | | 129 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 188.00 | | | 1 611 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 747.00 | | | 672 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | | | 245 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
EA Autres dettes | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 219.00 | | | 1 271 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 407.00 | | | 2 882 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 468.00 | | | 1 101 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 659.00 | | 262.00 | 3 943 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 3 933 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 430.00 | 3 743 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 433.00 | | | 3 753 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 262.00 | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 919.00 | 145 100.00 | 10 430.00 | 3 024 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 955.00 | 145 100.00 | 10 430.00 | 2 841 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 903.00 | 35 468.00 | 4 935.00 | 72 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 903.00 | 35 468.00 | 4 935.00 | 72 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 903.00 | 35 468.00 | 4 935.00 | 72 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 468.00 | 4 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 018.00 | 245 018.00 | | 245 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 579 016.00 | 579 016.00 | | 579 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VB T. V. A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 043.00 | 502 292.00 | 169 750.00 | 672 043.00 |
VI Groupe et associés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 916.00 | | | 66 916.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 834.00 | 743 586.00 | 247.00 | 743 834.00 |
VW T.V.A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 219.00 | 1 101 468.00 | 169 750.00 | 1 271 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
ST Autres comptes | 426 543.00 | | | 426 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
YT Sous‐traitance | 267 371.00 | | | 267 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 445.00 | | | 509 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 817.00 | | | 756 817.00 |