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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
AN Terrains | 153 766.00 | 88 746.00 | 65 020.00 | 153 766.00 |
AP Constructions | 1 516 471.00 | 911 636.00 | 604 834.00 | 1 516 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 160.00 | 1 994 704.00 | 49 456.00 | 2 044 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 360.00 | 55 538.00 | 7 821.00 | 63 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
AX Avances et acomptes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 783.00 | 3 233 589.00 | 985 194.00 | 4 218 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 287.00 | | 594 287.00 | 594 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 872.00 | | 120 872.00 | 120 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 307.00 | 51 851.00 | 701 456.00 | 753 307.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 971 263.00 | | 971 263.00 | 971 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 022.00 | 51 851.00 | 2 489 171.00 | 2 541 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 806.00 | 3 285 440.00 | 3 474 365.00 | 6 759 806.00 |
CU Autres participations | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DG Autres réserves | 1 117 357.00 | | | 1 117 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 805.00 | | | 449 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 691.00 | | | 2 051 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 731.00 | | | 535 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 509.00 | | | 133 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 346.00 | | | 487 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 674.00 | | | 1 422 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 365.00 | | | 3 474 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 511.00 | | | 1 067 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 491.00 | | 292 513.00 | 3 933 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 4 218 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 4 027 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 002.00 | | 292 113.00 | 3 743 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 400.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 589.00 | 81 220.00 | 7 220.00 | 3 159 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 625.00 | 81 220.00 | 7 220.00 | 2 976 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 436.00 | | 51 585.00 | 103 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 436.00 | | 51 585.00 | 103 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 436.00 | | 51 585.00 | 103 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 346.00 | 487 346.00 | | 487 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 453.00 | 105 453.00 | | 105 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 693 874.00 | 693 874.00 | | 693 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VB T. V. A. | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 713.00 | 179 550.00 | 355 162.00 | 534 713.00 |
VI Groupe et associés | 133 509.00 | 133 509.00 | | 133 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
VP Divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 665.00 | 827 418.00 | 247.00 | 827 665.00 |
VW T.V.A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 674.00 | 1 067 511.00 | 355 162.00 | 1 422 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
ST Autres comptes | 500 082.00 | | | 500 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
YT Sous‐traitance | 246 721.00 | | | 246 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 384.00 | | | 636 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 630.00 | | | 900 630.00 |