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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 777.00 | 12 416.00 | 10 361.00 | 22 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 75 271.00 | 21 227.00 | 54 044.00 | 75 271.00 |
AP Constructions | 891 727.00 | 594 434.00 | 297 293.00 | 891 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553.00 | 1 214 420.00 | 474 133.00 | 1 688 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 855.00 | 519 282.00 | 210 573.00 | 729 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 374.00 | 2 361 779.00 | 1 142 595.00 | 3 504 374.00 |
BT Marchandises | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 309.00 | 58 540.00 | 71 770.00 | 130 309.00 |
BZ Autres créances | 179 347.00 | | 179 347.00 | 179 347.00 |
CF Disponibilités | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 779.00 | 58 540.00 | 347 240.00 | 405 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154.00 | 2 420 319.00 | 1 489 835.00 | 3 910 154.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
DH Report à nouveau | 79 142.00 | 104 885.00 | | 79 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436.00 | -25 743.00 | | 112 436.00 |
DL TOTAL (I) | 381 012.00 | 268 576.00 | | 381 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361.00 | 227 718.00 | | 123 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996.00 | 597 913.00 | | 640 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 004.00 | 376 545.00 | | 305 004.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | 7 997.00 | | 15 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 924.00 | 1 221 334.00 | | 1 090 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835.00 | 1 507 809.00 | | 1 489 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 287.00 | | 296 287.00 | 296 287.00 |
FG Production vendue services | 2 856 613.00 | | 2 856 613.00 | 2 856 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 900.00 | | 3 152 900.00 | 3 152 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 426 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 15 000.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 15 000.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | 10 001.00 | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702.00 | 5 707.00 | | 3 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449.00 | 15 708.00 | | 10 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | -708.00 | | -8 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186.00 | 14 983.00 | | 27 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175.00 | 3 199 880.00 | | 3 171 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739.00 | 3 225 623.00 | | 3 058 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 436.00 | -25 743.00 | | 112 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 442.00 | | 435 470.00 | 3 218 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 80 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 538.00 | 3 504 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 38 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 838.00 | 3 385 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 132.00 | | 4 890.00 | 36 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173 613.00 | | 353 630.00 | 3 173 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | 76 950.00 | 8 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065.00 | 208 096.00 | 116 384.00 | 2 270 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 1 156.00 | 3 000.00 | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805.00 | 206 940.00 | 113 384.00 | 2 255 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 48 906.00 | 9 633.00 | | 48 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 906.00 | 9 633.00 | | 48 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 806.00 | 9 633.00 | | 66 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 995.00 | 640 995.00 | | 640 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 444.00 | 111 444.00 | | 111 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
VB T. V. A. | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360.00 | 63 435.00 | 59 925.00 | 123 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961.00 | 322 965.00 | 3 996.00 | 326 961.00 |
VW T.V.A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923.00 | 1 025 151.00 | 59 925.00 | 1 090 923.00 |