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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 12 889.00 | 8 498.00 | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 72 925.00 | 33 466.00 | 39 459.00 | 72 925.00 |
AP Constructions | 930 223.00 | 665 164.00 | 265 059.00 | 930 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 466.00 | 1 323 969.00 | 742 498.00 | 2 066 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 969.00 | 563 474.00 | 210 495.00 | 773 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 182.00 | 2 598 962.00 | 1 367 220.00 | 3 966 182.00 |
BT Marchandises | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 557.00 | 69 638.00 | 134 919.00 | 204 557.00 |
BZ Autres créances | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 841.00 | 69 638.00 | 357 204.00 | 426 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 023.00 | 2 668 599.00 | 1 724 424.00 | 4 393 023.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 799.00 | 79 142.00 | | -3 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 509.00 | -82 941.00 | | -161 509.00 |
DL TOTAL (I) | 136 562.00 | 298 071.00 | | 136 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 842.00 | 357 514.00 | | 603 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 6 348.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 272.00 | 607 230.00 | | 585 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 628.00 | 312 459.00 | | 321 628.00 |
EA Autres dettes | 49 795.00 | 18 660.00 | | 49 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 962.00 | 1 302 211.00 | | 1 569 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 424.00 | 1 618 182.00 | | 1 724 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 715 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 094 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 428 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 261.00 | 4 208.00 | | 10 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261.00 | 4 208.00 | | 10 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | 7 034.00 | | 9 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 254.00 | 1 268.00 | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 844.00 | 8 302.00 | | 17 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 582.00 | -4 094.00 | | -7 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 889.00 | 3 050 105.00 | | 3 127 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 398.00 | 3 133 046.00 | | 3 289 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 509.00 | -82 941.00 | | -161 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 134.00 | | 334 400.00 | 3 806 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 353.00 | 3 966 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | 36 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 118.00 | 3 843 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 321.00 | | 329 380.00 | 3 685 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 946.00 | | 5 020.00 | 80 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 430.00 | 263 631.00 | 166 099.00 | 2 501 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 543.00 | 1 580.00 | 3 235.00 | 14 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 886.00 | 262 050.00 | 162 864.00 | 2 486 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 61 362.00 | 8 275.00 | | 61 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 362.00 | 8 275.00 | | 61 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 262.00 | 8 275.00 | | 79 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 271.00 | 585 271.00 | | 585 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 016.00 | 5 020.00 | 3 996.00 | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
VB T. V. A. | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 593.00 | 80 050.00 | 218 085.00 | 457 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VP Divers | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 927.00 | 379 931.00 | 3 996.00 | 383 927.00 |
VW T.V.A. | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 961.00 | 1 182 993.00 | 218 085.00 | 1 569 961.00 |