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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 622.00 | 14 543.00 | 10 079.00 | 24 622.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 72 925.00 | 26 173.00 | 46 752.00 | 72 925.00 |
AP Constructions | 915 272.00 | 629 244.00 | 286 028.00 | 915 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 234.00 | 1 288 833.00 | 624 401.00 | 1 913 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 890.00 | 542 636.00 | 241 254.00 | 783 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 135.00 | 2 501 430.00 | 1 304 705.00 | 3 806 135.00 |
BT Marchandises | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 121.00 | 61 363.00 | 67 758.00 | 129 121.00 |
BZ Autres créances | 188 640.00 | | 188 640.00 | 188 640.00 |
CF Disponibilités | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 840.00 | 61 363.00 | 313 477.00 | 374 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 975.00 | 2 562 793.00 | 1 618 182.00 | 4 180 975.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 143 470.00 | 31 034.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 941.00 | 112 436.00 | | -82 941.00 |
DL TOTAL (I) | 298 071.00 | 381 012.00 | | 298 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 514.00 | 123 361.00 | | 357 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 5 848.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 230.00 | 640 996.00 | | 607 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 459.00 | 305 004.00 | | 312 459.00 |
EA Autres dettes | 18 660.00 | 15 715.00 | | 18 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 211.00 | 1 090 924.00 | | 1 302 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 182.00 | 1 489 835.00 | | 1 618 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 686 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 999 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 595.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GE Autres charges | | | 431 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 2 333.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 2 333.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 034.00 | 6 747.00 | | 7 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | 3 702.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 10 449.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | -8 116.00 | | -4 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 445.00 | 27 186.00 | | 13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 105.00 | 3 171 175.00 | | 3 050 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 046.00 | 3 058 739.00 | | 3 133 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 941.00 | 112 436.00 | | -82 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 374.00 | | 406 630.00 | 3 504 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 869.00 | 3 806 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 869.00 | 3 685 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 022.00 | | 1 845.00 | 38 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 405.00 | | 404 785.00 | 3 385 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 778.00 | 243 254.00 | 103 602.00 | 2 361 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 2 127.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 362.00 | 241 127.00 | 103 602.00 | 2 349 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 58 539.00 | 2 822.00 | | 58 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 539.00 | 2 822.00 | | 58 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 439.00 | 2 822.00 | | 76 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 230.00 | 607 230.00 | | 607 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 585.00 | 183 585.00 | | 183 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
VB T. V. A. | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 000.00 | 47 732.00 | 82 940.00 | 159 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VP Divers | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 555.00 | 320 559.00 | 3 996.00 | 324 555.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 210.00 | 1 184 595.00 | 82 940.00 | 1 302 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 29.00 | | 31.00 |