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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 14 557.00 | 4 655.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 80 957.00 | 55 826.00 | 25 131.00 | 80 957.00 |
AP Constructions | 930 223.00 | 761 789.00 | 168 434.00 | 930 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 349.00 | 1 580 731.00 | 686 618.00 | 2 267 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 387.00 | 656 224.00 | 184 162.00 | 840 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 498.00 | 3 069 127.00 | 1 169 372.00 | 4 238 498.00 |
BT Marchandises | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 325.00 | 65 949.00 | 214 376.00 | 280 325.00 |
BZ Autres créances | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CF Disponibilités | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 690.00 | 65 949.00 | 577 740.00 | 643 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 188.00 | 3 135 076.00 | 1 747 112.00 | 4 882 188.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | -124 178.00 | -131 398.00 | | -124 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | 7 220.00 | | 14 562.00 |
DL TOTAL (I) | 192 254.00 | 177 692.00 | | 192 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 900.00 | 65 500.00 | | 56 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 900.00 | 65 500.00 | | 56 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 171.00 | 675 129.00 | | 607 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 419.00 | 589 965.00 | | 559 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 432.00 | 211 884.00 | | 306 432.00 |
EA Autres dettes | 15 510.00 | 18 416.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 958.00 | 1 504 819.00 | | 1 497 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 112.00 | 1 748 011.00 | | 1 747 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 795 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 145 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | 4 000.00 | | 38 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 400.00 | 4 000.00 | | 41 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427.00 | 7 557.00 | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | 11 357.00 | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 773.00 | -7 357.00 | | 38 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 393.00 | 2 831 319.00 | | 3 218 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 831.00 | 2 824 099.00 | | 3 203 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 562.00 | 7 220.00 | | 14 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 796.00 | | 232 307.00 | 4 179 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 604.00 | 4 238 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 604.00 | 4 118 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 393.00 | | 228 127.00 | 4 064 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 946.00 | | 4 180.00 | 80 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 573.00 | 292 731.00 | 112 177.00 | 2 888 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 1 149.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 165.00 | 291 582.00 | 112 177.00 | 2 875 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 500.00 | | 8 600.00 | 65 500.00 |
6T Sur comptes clients | 63 275.00 | 6 665.00 | 3 991.00 | 63 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 275.00 | 6 665.00 | 3 991.00 | 63 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 775.00 | 6 665.00 | 12 591.00 | 128 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 665.00 | 9 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 419.00 | 559 419.00 | | 559 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
VB T. V. A. | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 171.00 | 114 946.00 | 407 593.00 | 607 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
VP Divers | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 287.00 | 411 110.00 | 8 176.00 | 419 287.00 |
VW T.V.A. | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 957.00 | 996 307.00 | 407 593.00 | 1 497 957.00 |