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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 14 236.00 | 7 151.00 | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 72 925.00 | 40 758.00 | 32 167.00 | 72 925.00 |
AP Constructions | 930 223.00 | 698 986.00 | 231 237.00 | 930 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 464.00 | 1 441 467.00 | 666 996.00 | 2 108 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 280.00 | 579 189.00 | 201 091.00 | 780 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 470.00 | 2 774 636.00 | 1 234 834.00 | 4 009 470.00 |
BT Marchandises | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 727.00 | 55 931.00 | 190 796.00 | 246 727.00 |
BZ Autres créances | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 943.00 | 55 931.00 | 367 012.00 | 422 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 413.00 | 2 830 567.00 | 1 601 845.00 | 4 432 413.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | -165 308.00 | -3 799.00 | | -165 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 910.00 | -161 509.00 | | 33 910.00 |
DL TOTAL (I) | 170 472.00 | 136 562.00 | | 170 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 900.00 | 17 900.00 | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | 17 900.00 | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 769.00 | 603 842.00 | | 508 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 100.00 | 585 272.00 | | 564 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 736.00 | 321 628.00 | | 294 736.00 |
EA Autres dettes | 21 443.00 | 49 795.00 | | 21 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 473.00 | 1 569 962.00 | | 1 398 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 845.00 | 1 724 424.00 | | 1 601 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 921 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 257 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 642.00 | |
GE Autres charges | | | 445 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | 9 590.00 | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | 8 254.00 | | 2 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 779.00 | 17 844.00 | | 23 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 779.00 | -7 582.00 | | -23 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -2 800.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 011.00 | 3 127 889.00 | | 3 294 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 101.00 | 3 289 398.00 | | 3 260 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 910.00 | -161 509.00 | | 33 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 181.00 | | 149 446.00 | 3 966 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 80 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 157.00 | 4 009 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 137.00 | 3 891 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 583.00 | | 149 446.00 | 3 843 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 961.00 | 274 278.00 | 98 603.00 | 2 598 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 1 347.00 | | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 272.00 | 272 931.00 | 98 603.00 | 2 588 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | 15 000.00 | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 69 637.00 | 12 642.00 | 26 343.00 | 69 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 637.00 | 12 642.00 | 26 343.00 | 69 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 537.00 | 27 642.00 | 26 343.00 | 57 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 642.00 | 26 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 099.00 | 564 099.00 | | 564 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 149 111.00 | 149 111.00 | | 149 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 615.00 | 97 615.00 | | 97 615.00 |
VB T. V. A. | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 126.00 | 130 126.00 | | 130 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 642.00 | 54 542.00 | 219 745.00 | 378 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 293.00 | 369 297.00 | 3 996.00 | 373 293.00 |
VW T.V.A. | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 610.00 | 1 063 085.00 | 219 745.00 | 1 396 610.00 |