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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 13 408.00 | 5 804.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 72 925.00 | 48 051.00 | 24 874.00 | 72 925.00 |
AP Constructions | 930 223.00 | 731 096.00 | 199 126.00 | 930 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 278.00 | 1 465 363.00 | 739 915.00 | 2 205 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 967.00 | 630 656.00 | 165 311.00 | 795 967.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 797.00 | 2 888 574.00 | 1 291 223.00 | 4 179 797.00 |
BT Marchandises | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 991.00 | 63 276.00 | 73 715.00 | 136 991.00 |
BZ Autres créances | 132 297.00 | | 132 297.00 | 132 297.00 |
CF Disponibilités | 190 760.00 | | 190 760.00 | 190 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 065.00 | 63 276.00 | 456 789.00 | 520 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 861.00 | 2 951 850.00 | 1 748 011.00 | 4 699 861.00 |
CU Autres participations | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
DH Report à nouveau | -131 398.00 | -165 308.00 | | -131 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220.00 | 33 910.00 | | 7 220.00 |
DL TOTAL (I) | 177 692.00 | 170 472.00 | | 177 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 500.00 | 32 900.00 | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | 32 900.00 | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 129.00 | 508 769.00 | | 675 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 965.00 | 564 100.00 | | 589 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 884.00 | 294 736.00 | | 211 884.00 |
EA Autres dettes | 18 416.00 | 21 443.00 | | 18 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 819.00 | 1 398 473.00 | | 1 504 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 011.00 | 1 601 845.00 | | 1 748 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 497 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 792 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 6 245.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 557.00 | 2 534.00 | | 7 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 15 000.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357.00 | 23 779.00 | | 11 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | -23 779.00 | | -7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 319.00 | 3 294 011.00 | | 2 831 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 099.00 | 3 260 101.00 | | 2 824 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220.00 | 33 910.00 | | 7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 469.00 | | 337 070.00 | 4 009 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 744.00 | 4 179 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | 34 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 569.00 | 4 064 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 891.00 | | 337 070.00 | 3 891 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 636.00 | 273 125.00 | 159 187.00 | 2 774 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 236.00 | 1 347.00 | 2 175.00 | 14 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 400.00 | 271 778.00 | 157 012.00 | 2 760 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 900.00 | 32 600.00 | | 32 900.00 |
6T Sur comptes clients | 55 931.00 | 7 357.00 | 12.00 | 55 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 931.00 | 7 357.00 | 12.00 | 55 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 831.00 | 39 957.00 | 12.00 | 88 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 357.00 | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 964.00 | 589 964.00 | | 589 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 999.00 | 93 999.00 | | 93 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VB T. V. A. | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 129.00 | 64 738.00 | 493 435.00 | 675 129.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 843.00 | 282 847.00 | 3 996.00 | 286 843.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 819.00 | 885 003.00 | 493 435.00 | 1 504 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |