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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 8 899.00 | 7 084.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 090.00 | 122 737.00 | 16 353.00 | 139 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 741.00 | 95 617.00 | 61 124.00 | 156 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 778.00 | 236 830.00 | 88 947.00 | 325 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 459.00 | | 403 459.00 | 403 459.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 212.00 | | 119 212.00 | 119 212.00 |
CF Disponibilités | 589 143.00 | | 589 143.00 | 589 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 958.00 | | 1 190 958.00 | 1 190 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 736.00 | 236 830.00 | 1 279 906.00 | 1 516 736.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 032.00 | 1 120.00 | | 7 032.00 |
DG Autres réserves | 305 628.00 | 224 103.00 | | 305 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 686.00 | 118 237.00 | | 176 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 822.00 | 3 763.00 | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 754 668.00 | 609 723.00 | | 754 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 843.00 | 49 919.00 | | 57 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 748.00 | 351 540.00 | | 270 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 715.00 | 162 881.00 | | 153 715.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 4 754.00 | | 6 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 38 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 238.00 | 608 119.00 | | 525 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 906.00 | 1 217 842.00 | | 1 279 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 129.00 | 580 039.00 | | 486 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 406 875.00 | | 2 406 875.00 | 2 406 875.00 |
FG Production vendue services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 849.00 | | 2 407 849.00 | 2 407 849.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | 1 184.00 | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | 1 184.00 | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 865.00 | 1 459.00 | | 3 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 865.00 | 1 459.00 | | 3 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -275.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 741.00 | 42 454.00 | | 28 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 682.00 | 2 941 069.00 | | 2 408 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 997.00 | 2 822 833.00 | | 2 231 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 686.00 | 118 237.00 | | 176 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 201.00 | | 54 504.00 | 313 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 928.00 | 325 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 928.00 | 311 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 237.00 | | 54 504.00 | 299 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 267.00 | 58 075.00 | 39 512.00 | 218 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 591.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 279.00 | 57 485.00 | 39 512.00 | 209 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 748.00 | 270 748.00 | | 270 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 403 459.00 | | | 403 459.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 468.00 | 18 348.00 | 39 120.00 | 57 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 469.00 | 444 403.00 | 4 066.00 | 448 469.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 249.00 | 486 129.00 | 39 120.00 | 525 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 991.00 | 18 626.00 | | 25 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | 3 547.00 | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 95 541.00 | 103 638.00 | | 95 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 866.00 | 83 531.00 | | 57 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 212 372.00 | 425 558.00 | | 212 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 289.00 | 102 805.00 | | 66 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 991.00 | 18 626.00 | | 25 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 887.00 | 213 171.00 | | 231 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 308.00 | 314 896.00 | | 204 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 744.00 | 719 080.00 | | 435 744.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |