| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 9 994.00 | 5 989.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 777.00 | 139 043.00 | 44 734.00 | 183 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 342.00 | 119 311.00 | 73 031.00 | 192 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 110.00 | 277 926.00 | 132 185.00 | 410 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 334.00 | | 668 334.00 | 668 334.00 |
BZ Autres créances | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 170.00 | | 580 170.00 | 580 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 418.00 | | 1 414 418.00 | 1 414 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 528.00 | 277 926.00 | 1 546 603.00 | 1 824 528.00 |
CU Autres participations | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 866.00 | 7 032.00 | | 15 866.00 |
DG Autres réserves | 427 979.00 | 305 628.00 | | 427 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 984.00 | 176 686.00 | | 146 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 882.00 | 2 822.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 855 211.00 | 754 668.00 | | 855 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 502.00 | 57 843.00 | | 74 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 1 025.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 878.00 | 270 748.00 | | 446 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 508.00 | 153 715.00 | | 164 508.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 6 906.00 | | 4 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 391.00 | 525 238.00 | | 691 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 603.00 | 1 279 906.00 | | 1 546 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 880.00 | 486 129.00 | | 638 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 782.00 | 2 117 007.00 | 3 185 789.00 | 1 068 782.00 |
FG Production vendue services | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 930.00 | 2 117 007.00 | 3 200 937.00 | 1 083 930.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | 3 585.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 216.00 | 3 585.00 | | 6 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 140.00 | 3 865.00 | | 26 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 924.00 | -280.00 | | -19 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 364.00 | 28 741.00 | | 59 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 277.00 | 2 408 682.00 | | 3 221 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 293.00 | 2 231 997.00 | | 3 074 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 984.00 | 176 686.00 | | 146 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 778.00 | | 85 140.00 | 325 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 410 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 392 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 814.00 | | 81 095.00 | 311 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 045.00 | 4 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 830.00 | 41 902.00 | 807.00 | 236 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 252.00 | 41 902.00 | 807.00 | 227 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 878.00 | 446 878.00 | | 446 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 668 334.00 | | | 668 334.00 |
VB T. V. A. | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 885.00 | 21 374.00 | 52 511.00 | 73 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 814.00 | 779 748.00 | 4 066.00 | 783 814.00 |
VW T.V.A. | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 391.00 | 638 880.00 | 52 511.00 | 691 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 266.00 | 19 956.00 | | 20 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | 3 676.00 | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 122 197.00 | 95 541.00 | | 122 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 722.00 | 57 866.00 | | 108 722.00 |
YT Sous‐traitance | 386 945.00 | 212 372.00 | | 386 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 522.00 | 66 289.00 | | 151 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 332.00 | 6 035.00 | | 8 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 598.00 | 25 991.00 | | 28 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 273.00 | 231 887.00 | | 197 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 516.00 | 204 308.00 | | 313 516.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 332.00 | 435 744.00 | | 772 332.00 |