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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553.00 | 4 605.00 | 3 948.00 | 8 553.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 11 090.00 | 4 893.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 294.00 | 152 184.00 | 32 110.00 | 184 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 762.00 | 147 174.00 | 82 588.00 | 229 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 023.00 | 315 052.00 | 131 970.00 | 447 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 206.00 | | 778 206.00 | 778 206.00 |
BZ Autres créances | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CF Disponibilités | 423 845.00 | | 423 845.00 | 423 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 314.00 | | 1 363 314.00 | 1 363 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 337.00 | 315 052.00 | 1 495 284.00 | 1 810 337.00 |
CU Autres participations | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | 15 866.00 | | 23 215.00 |
DG Autres réserves | 522 115.00 | 427 979.00 | | 522 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 606.00 | 146 984.00 | | 40 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941.00 | 1 882.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 849 376.00 | 855 211.00 | | 849 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 821.00 | 74 502.00 | | 83 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 145.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 855.00 | 446 878.00 | | 385 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 209.00 | 164 508.00 | | 167 209.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 4 357.00 | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 908.00 | 691 391.00 | | 645 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 284.00 | 1 546 603.00 | | 1 495 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 459.00 | 638 880.00 | | 590 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 986.00 | 1 447 543.00 | 2 939 529.00 | 1 491 986.00 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 686.00 | 1 447 543.00 | 2 947 229.00 | 1 499 686.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | 756.00 | | 2 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | 941.00 | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | 6 216.00 | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 26 140.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 26 140.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | -19 924.00 | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 59 364.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 162.00 | 3 221 277.00 | | 2 971 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 556.00 | 3 074 293.00 | | 2 930 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 606.00 | 146 984.00 | | 40 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 110.00 | | 42 857.00 | 410 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 447 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 645.00 | 8 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 430 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | 4 620.00 | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 101.00 | | 38 237.00 | 392 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 926.00 | 43 072.00 | 5 945.00 | 277 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | 672.00 | 5 645.00 | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 348.00 | 42 400.00 | 300.00 | 268 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 855.00 | 385 855.00 | | 385 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 778 206.00 | 778 206.00 | | 778 206.00 |
VB T. V. A. | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 249.00 | 27 799.00 | 55 449.00 | 83 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 035.00 | 874 969.00 | 4 066.00 | 879 035.00 |
VW T.V.A. | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 908.00 | 590 459.00 | 55 449.00 | 645 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 031.00 | 28 598.00 | | 26 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 140.00 | 2 946.00 | | 4 140.00 |
ST Autres comptes | 130 026.00 | 122 197.00 | | 130 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 385.00 | 108 722.00 | | 98 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 812.00 | 55 788.00 | | 42 812.00 |
YT Sous‐traitance | 335 301.00 | 386 945.00 | | 335 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 234.00 | 151 522.00 | | 264 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 031.00 | 28 598.00 | | 26 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 156.00 | 197 273.00 | | 282 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 848.00 | 313 516.00 | | 323 848.00 |
ZE Dividendes | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 085.00 | 772 332.00 | | 832 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |