| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 5 044.00 | 3 348.00 | 8 393.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 13 281.00 | 2 702.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 393.00 | 163 363.00 | 28 029.00 | 191 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 442.00 | 160 074.00 | 111 368.00 | 271 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 640.00 | 341 762.00 | 153 878.00 | 495 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 743.00 | | 635 743.00 | 635 743.00 |
BZ Autres créances | 108 177.00 | | 108 177.00 | 108 177.00 |
CF Disponibilités | 587 768.00 | | 587 768.00 | 587 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 165.00 | | 1 357 165.00 | 1 357 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 806.00 | 341 762.00 | 1 511 044.00 | 1 852 806.00 |
CU Autres participations | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 25 245.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 643 025.00 | 546 690.00 | | 643 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | 97 340.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 974 197.00 | 931 775.00 | | 974 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 664.00 | 139 024.00 | | 101 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 1 905.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 014.00 | 356 246.00 | | 240 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 702.00 | 174 220.00 | | 137 702.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 6 581.00 | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 764.00 | 67 867.00 | | 47 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 846.00 | 745 844.00 | | 536 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 044.00 | 1 677 619.00 | | 1 511 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 531.00 | 745 844.00 | | 468 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 443.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 671 100.00 | | 2 671 100.00 | 2 671 100.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 100.00 | | 2 676 100.00 | 2 676 100.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | 1 375.00 | | 9 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 946.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 946.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 528.00 | 2.00 | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 1 643.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -697.00 | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 31 739.00 | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 859.00 | 3 686 296.00 | | 2 689 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 437.00 | 3 588 956.00 | | 2 647 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 422.00 | 97 340.00 | | 42 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 058.00 | | 36 159.00 | 498 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 577.00 | 495 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 933.00 | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 644.00 | 478 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 302.00 | | 36 159.00 | 477 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 492.00 | 62 847.00 | 38 577.00 | 317 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 2 798.00 | 3 933.00 | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 312.00 | 60 049.00 | 34 644.00 | 311 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 635 743.00 | 635 743.00 | | 635 743.00 |
VB T. V. A. | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 139.00 | 32 823.00 | 68 315.00 | 101 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 663.00 | 748 597.00 | 4 066.00 | 752 663.00 |
VW T.V.A. | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 846.00 | 468 531.00 | 68 315.00 | 536 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 397.00 | 11 810.00 | | 23 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | 2 330.00 | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 132 450.00 | 144 765.00 | | 132 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 291.00 | 104 767.00 | | 69 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 860.00 | 29 836.00 | | 16 860.00 |
YT Sous‐traitance | 306 100.00 | 473 804.00 | | 306 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 149.00 | 137 462.00 | | 70 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 823.00 | 16 243.00 | | 7 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 220.00 | 28 053.00 | | 31 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 093.00 | 430 015.00 | | 178 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 962.00 | 373 542.00 | | 245 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 284.00 | 863 128.00 | | 580 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |