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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 326.00 | 6 180.00 | 6 146.00 | 12 326.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 12 185.00 | 3 798.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 308.00 | 154 513.00 | 27 796.00 | 182 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 011.00 | 144 615.00 | 134 396.00 | 279 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 058.00 | 317 492.00 | 180 566.00 | 498 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 883.00 | | 564 883.00 | 564 883.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 869 608.00 | | 869 608.00 | 869 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 053.00 | | 1 497 053.00 | 1 497 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 111.00 | 317 492.00 | 1 677 619.00 | 1 995 111.00 |
CU Autres participations | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | 23 215.00 | | 25 245.00 |
DG Autres réserves | 546 690.00 | 522 115.00 | | 546 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 340.00 | 40 606.00 | | 97 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 941.00 | | |
DL TOTAL (I) | 931 775.00 | 849 376.00 | | 931 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 024.00 | 83 821.00 | | 139 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 505.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 246.00 | 385 855.00 | | 356 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 220.00 | 167 209.00 | | 174 220.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 7 519.00 | | 6 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 844.00 | 645 908.00 | | 745 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 619.00 | 1 495 284.00 | | 1 677 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 452.00 | 1 955 385.00 | 3 710 837.00 | 1 755 452.00 |
FG Production vendue services | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 338.00 | 1 955 385.00 | 3 717 723.00 | 1 762 338.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 2 421.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | 4 941.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 4 941.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 1 437.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 437.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | 3 504.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 3 537.00 | | 31 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 296.00 | 2 971 162.00 | | 3 686 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 956.00 | 2 930 556.00 | | 3 588 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 340.00 | 40 606.00 | | 97 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 039.00 | | 95 156.00 | 430 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 052.00 | 50 333.00 | 47 894.00 | 315 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 575.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 448.00 | 48 759.00 | 47 894.00 | 310 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 246.00 | 356 246.00 | | 356 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 564 883.00 | 564 883.00 | | 564 883.00 |
VB T. V. A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 581.00 | 44 634.00 | 93 947.00 | 138 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 411.00 | 602 345.00 | 4 066.00 | 606 411.00 |
VW T.V.A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 844.00 | 651 897.00 | 93 947.00 | 745 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 053.00 | 26 031.00 | | 28 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | 4 140.00 | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 144 765.00 | 130 026.00 | | 144 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 767.00 | 98 385.00 | | 104 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 836.00 | 42 812.00 | | 29 836.00 |
YT Sous‐traitance | 473 804.00 | 335 301.00 | | 473 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 462.00 | 264 234.00 | | 137 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 053.00 | 26 031.00 | | 28 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 015.00 | 282 156.00 | | 430 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 542.00 | 323 848.00 | | 373 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 128.00 | 832 085.00 | | 863 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |