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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 523.00 | 4 105.00 | 13 418.00 | 17 523.00 |
AP Constructions | 15 983.00 | 14 376.00 | 1 607.00 | 15 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 618.00 | 187 132.00 | 139 485.00 | 326 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 049.00 | 185 486.00 | 74 563.00 | 260 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 603.00 | 391 100.00 | 237 503.00 | 628 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 777.00 | | 693 777.00 | 693 777.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CF Disponibilités | 898 428.00 | | 898 428.00 | 898 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 661 432.00 | | 1 661 432.00 | 1 661 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 034.00 | 391 100.00 | 1 898 935.00 | 2 290 034.00 |
CU Autres participations | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 685 453.00 | 643 025.00 | | 685 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 410.00 | 42 422.00 | | 97 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 294.00 | 974 197.00 | | 1 097 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 524.00 | 101 664.00 | | 191 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 962.00 | 240 014.00 | | 393 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 677.00 | 137 702.00 | | 208 677.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | 7 598.00 | | 5 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 640.00 | 536 846.00 | | 801 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935.00 | 1 511 044.00 | | 1 898 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 262.00 | 468 531.00 | | 661 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 525.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 640.00 | | 177 323.00 | 495 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 361.00 | 628 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 620.00 | 17 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 741.00 | 602 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | 13 750.00 | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 817.00 | | 163 573.00 | 478 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 762.00 | 65 266.00 | 15 929.00 | 341 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 3 681.00 | 4 620.00 | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 718.00 | 61 585.00 | 11 309.00 | 336 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 962.00 | 393 962.00 | | 393 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 628.00 | 69 628.00 | | 69 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 693 777.00 | 693 777.00 | | 693 777.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 186.00 | 50 808.00 | 114 063.00 | 191 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 669.00 | 720 603.00 | 4 066.00 | 724 669.00 |
VW T.V.A. | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 640.00 | 661 262.00 | 114 063.00 | 801 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 505.00 | 23 397.00 | | 23 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | 2 295.00 | | 14 883.00 |
ST Autres comptes | 140 054.00 | 132 450.00 | | 140 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 890.00 | 69 291.00 | | 85 890.00 |
YT Sous‐traitance | 237 723.00 | 306 100.00 | | 237 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 215.00 | 70 149.00 | | 53 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | 7 823.00 | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 656.00 | 31 220.00 | | 29 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 613.00 | 178 093.00 | | 321 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 412.00 | 245 962.00 | | 292 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 765.00 | 580 284.00 | | 531 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |