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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 397.00 | 36 890.00 | 3 507.00 | 40 397.00 |
AN Terrains | 15 204.00 | 11 677.00 | 3 528.00 | 15 204.00 |
AP Constructions | 143 173.00 | 88 143.00 | 55 031.00 | 143 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 016.00 | 68 372.00 | 33 644.00 | 102 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 319.00 | 485 309.00 | 147 009.00 | 632 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 977.00 | 690 390.00 | 701 587.00 | 1 391 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 580.00 | | 1 907 580.00 | 1 907 580.00 |
BZ Autres créances | 362 332.00 | | 362 332.00 | 362 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 313 292.00 | | 313 292.00 | 313 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 881.00 | | 2 641 881.00 | 2 641 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 859.00 | 690 390.00 | 3 343 468.00 | 4 033 859.00 |
CU Autres participations | 453 868.00 | | 453 868.00 | 453 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 446.00 | | | 964 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 049.00 | | | 1 412 049.00 |
DP Provisions pour risques | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 231.00 | | | 815 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 024.00 | | | 1 005 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 091.00 | | | 1 913 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 468.00 | | | 3 343 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 799.00 | | | 1 834 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FG Production vendue services | 10 538 860.00 | 39 849.00 | 10 578 710.00 | 10 538 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 540 382.00 | 39 849.00 | 10 580 232.00 | 10 540 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 795.00 | |
GE Autres charges | | | 31 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 438 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 478.00 | | | 145 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 330.00 | | | 10 821 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 727.00 | | | 10 538 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 603.00 | | | 282 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 247 720.00 | | | 1 247 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 179.00 | | 61 908.00 | 1 347 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 1 391 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 892 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 245.00 | | 4 152.00 | 36 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 066.00 | | 52 756.00 | 857 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 868.00 | | 5 000.00 | 453 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 006.00 | | 80 795.00 | 619 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 532.00 | | 1 358.00 | 35 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 473.00 | | 79 438.00 | 583 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 768.00 | | 3 440.00 | 21 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 768.00 | | 3 440.00 | 21 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 231.00 | 815 231.00 | | 815 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 961.00 | 298 961.00 | | 298 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 580.00 | | | 1 907 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VB T. V. A. | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VI Groupe et associés | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 487.00 | 2 328 487.00 | 5 000.00 | 2 333 487.00 |
VW T.V.A. | 406 223.00 | 406 223.00 | | 406 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 091.00 | 1 834 799.00 | 78 292.00 | 1 913 091.00 |