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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 118.00 | 64 214.00 | 6 904.00 | 71 118.00 |
AN Terrains | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
AP Constructions | 164 876.00 | 135 703.00 | 29 173.00 | 164 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 212.00 | 142 323.00 | 51 889.00 | 194 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 499.00 | 870 418.00 | 347 081.00 | 1 217 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 125.00 | 1 227 862.00 | 476 263.00 | 1 704 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 459.00 | 9 015.00 | 2 567 444.00 | 2 576 459.00 |
BZ Autres créances | 994 200.00 | | 994 200.00 | 994 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 1 195 605.00 | | 1 195 605.00 | 1 195 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 817.00 | 9 015.00 | 4 885 802.00 | 4 894 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 598 942.00 | 1 236 876.00 | 5 362 066.00 | 6 598 942.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 765.00 | | | 1 333 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 497.00 | | | 255 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DK Provisions réglementées | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 779.00 | | | 1 824 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 562.00 | | | 203 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 280.00 | | | 655 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 356.00 | | | 1 218 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 482.00 | | | 1 455 482.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 287.00 | | | 3 537 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 066.00 | | | 5 362 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 742.00 | | | 2 826 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 280.00 | | | 655 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 034 099.00 | 110 685.00 | 16 144 784.00 | 16 034 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 034 099.00 | 110 685.00 | 16 144 784.00 | 16 034 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 227 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 904.00 | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 886 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 321 305.00 | | | 16 321 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 065 807.00 | | | 16 065 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 497.00 | | | 255 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449 602.00 | | | 1 449 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 555.00 | | 201 695.00 | 1 510 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 1 704 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 1 600 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 128.00 | | 4 990.00 | 66 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 327.00 | | 196 705.00 | 1 412 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 914.00 | 162 904.00 | 7 956.00 | 1 072 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 900.00 | 4 314.00 | | 59 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 015.00 | 158 589.00 | 7 956.00 | 1 013 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 989.00 | 10 037.00 | 86 591.00 | 609 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 356.00 | 1 218 356.00 | | 1 218 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 553.00 | 549 553.00 | | 549 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 641.00 | 2 565 641.00 | | 2 565 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VB T. V. A. | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VC Groupe et associés | 714 155.00 | 714 155.00 | | 714 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 284.00 | 88 691.00 | 110 593.00 | 199 284.00 |
VI Groupe et associés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 883.00 | | | 274 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 737.00 | 144 737.00 | | 144 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 572.00 | 73 572.00 | | 73 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 682.00 | 56 682.00 | | 56 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 110.00 | 3 699 110.00 | 6 000.00 | 3 705 110.00 |
VW T.V.A. | 583 924.00 | 583 924.00 | | 583 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 287.00 | 2 826 742.00 | 197 184.00 | 3 537 287.00 |