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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 422.00 | 43 537.00 | 10 884.00 | 54 422.00 |
AN Terrains | 15 204.00 | 14 056.00 | 1 148.00 | 15 204.00 |
AP Constructions | 143 173.00 | 99 022.00 | 44 151.00 | 143 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 016.00 | 76 985.00 | 25 031.00 | 102 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 750.00 | 517 625.00 | 128 125.00 | 645 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 666.00 | 751 226.00 | 235 440.00 | 986 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 815.00 | | 2 249 815.00 | 2 249 815.00 |
BZ Autres créances | 646 195.00 | | 646 195.00 | 646 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 461 885.00 | | 461 885.00 | 461 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 415.00 | | 3 438 415.00 | 3 438 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 081.00 | 751 226.00 | 3 673 855.00 | 4 425 081.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 049.00 | | | 1 247 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 317.00 | | | 262 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 366.00 | | | 1 674 366.00 |
DP Provisions pour risques | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 929.00 | | | 808 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 641.00 | | | 1 091 641.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 852.00 | | | 1 956 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 855.00 | | | 3 673 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 560.00 | | | 1 911 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 650 417.00 | 79 051.00 | 11 729 467.00 | 11 650 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 650 417.00 | 79 051.00 | 11 729 467.00 | 11 650 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 839 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 637.00 | |
GE Autres charges | | | 16 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 300.00 | | | 577 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 772.00 | | | 596 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 144.00 | | | 457 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 366.00 | | | 491 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 406.00 | | | 105 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 436 304.00 | | | 12 436 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173 987.00 | | | 12 173 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 317.00 | | | 262 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 355 512.00 | | | 1 355 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 977.00 | | 79 813.00 | 1 391 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 868.00 | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 125.00 | 986 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 257.00 | 906 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 397.00 | | 14 025.00 | 40 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 712.00 | | 44 688.00 | 892 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 868.00 | | 21 100.00 | 458 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 390.00 | 88 816.00 | 27 981.00 | 690 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 890.00 | 6 648.00 | | 36 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 501.00 | 82 169.00 | 27 981.00 | 653 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 328.00 | 42 637.00 | 18 328.00 | 18 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 328.00 | 42 637.00 | 18 328.00 | 18 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 637.00 | 18 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 249 815.00 | | | 2 249 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |