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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 128.00 | 59 900.00 | 6 228.00 | 66 128.00 |
AN Terrains | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
AP Constructions | 146 876.00 | 130 396.00 | 16 480.00 | 146 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 212.00 | 121 367.00 | 72 845.00 | 194 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 035.00 | 746 047.00 | 309 988.00 | 1 056 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 555.00 | 1 072 914.00 | 437 641.00 | 1 510 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 844.00 | 9 248.00 | 2 250 596.00 | 2 259 844.00 |
BZ Autres créances | 879 045.00 | | 879 045.00 | 879 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 1 329 723.00 | | 1 329 723.00 | 1 329 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 935.00 | 9 248.00 | 4 561 686.00 | 4 570 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 490.00 | 1 082 162.00 | 4 999 327.00 | 6 081 490.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 923.00 | | | 1 130 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DK Provisions réglementées | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 111.00 | | | 1 592 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 108.00 | | | 236 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 292.00 | | | 845 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 323.00 | | | 888 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 967.00 | | | 1 429 967.00 |
EA Autres dettes | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 216.00 | | | 3 407 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 327.00 | | | 4 999 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 014.00 | | | 2 499 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 830 224.00 | 168 775.00 | 13 998 999.00 | 13 830 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 224.00 | 168 775.00 | 13 998 999.00 | 13 830 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 160 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 20 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 309 511.00 | | | 14 309 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 106 670.00 | | | 14 106 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302 724.00 | | | 1 302 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 622.00 | | 92 068.00 | 1 456 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 134.00 | 1 510 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 134.00 | 1 412 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 448.00 | | 3 680.00 | 62 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 074.00 | | 88 388.00 | 1 362 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 874.00 | 164 174.00 | 38 134.00 | 946 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 128.00 | 4 772.00 | | 55 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 747.00 | 159 402.00 | 38 134.00 | 891 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 248.00 | 70 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 52 406.00 | 210 935.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 323.00 | 888 323.00 | | 888 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 316.00 | 501 316.00 | | 501 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 411.00 | 277 411.00 | | 277 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 747.00 | 2 248 747.00 | | 2 248 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VC Groupe et associés | 628 327.00 | 628 327.00 | | 628 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 655.00 | 70 047.00 | 160 608.00 | 230 655.00 |
VI Groupe et associés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 693.00 | 134 693.00 | | 134 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 109.00 | 3 230 011.00 | 17 098.00 | 3 247 109.00 |
VW T.V.A. | 527 592.00 | 527 592.00 | | 527 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 216.00 | 2 499 014.00 | 371 543.00 | 3 407 216.00 |