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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 044.00 | 48 864.00 | 9 180.00 | 58 044.00 |
AN Terrains | 15 204.00 | 14 883.00 | 321.00 | 15 204.00 |
AP Constructions | 143 173.00 | 109 901.00 | 33 272.00 | 143 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 157.00 | 86 745.00 | 39 412.00 | 126 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 448.00 | 572 840.00 | 124 608.00 | 697 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 127.00 | 833 233.00 | 234 894.00 | 1 068 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 173.00 | | 2 308 173.00 | 2 308 173.00 |
BZ Autres créances | 949 478.00 | | 949 478.00 | 949 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 539 263.00 | | 539 263.00 | 539 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 715.00 | | 3 896 715.00 | 3 896 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 842.00 | 833 233.00 | 4 131 608.00 | 4 964 842.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 366.00 | | | 1 509 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 286.00 | | | 1 956 286.00 |
DP Provisions pour risques | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 690.00 | | | 844 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 940.00 | | | 1 238 940.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 685.00 | | | 2 132 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 608.00 | | | 4 131 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 393.00 | | | 2 087 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 409 454.00 | 131 079.00 | 13 540 533.00 | 13 409 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 409 454.00 | 131 079.00 | 13 540 533.00 | 13 409 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 072.00 | | | 224 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 755.00 | | | 216 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 339.00 | | | 13 855 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 573 418.00 | | | 13 573 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 920.00 | | | 281 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 479 180.00 | | | 1 479 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 666.00 | | 89 175.00 | 986 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 1 068 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 981 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 422.00 | | 3 622.00 | 54 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 144.00 | | 83 553.00 | 906 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 2 000.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 226.00 | 86 411.00 | 4 403.00 | 751 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 537.00 | 5 326.00 | | 43 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 688.00 | 81 085.00 | 4 403.00 | 707 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 690.00 | 844 690.00 | | 844 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 549.00 | 334 549.00 | | 334 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 366.00 | 336 366.00 | | 336 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 173.00 | 2 308 173.00 | | 2 308 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VC Groupe et associés | 397 857.00 | 397 857.00 | | 397 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 310.00 | 174 310.00 | | 174 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 403.00 | 303 403.00 | | 303 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 1 275.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 349.00 | 3 357 349.00 | 2 000.00 | 3 359 349.00 |
VW T.V.A. | 491 627.00 | 491 627.00 | | 491 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 685.00 | 2 087 393.00 | 45 292.00 | 2 132 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |