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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 100 864.00 | 22 994.00 | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 761.00 | 779 415.00 | 32 346.00 | 811 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 197.00 | 325 499.00 | 8 698.00 | 334 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 600.00 | 1 220 621.00 | 69 978.00 | 1 290 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 747.00 | 10 630.00 | 680 116.00 | 690 747.00 |
BZ Autres créances | 868 572.00 | | 868 572.00 | 868 572.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 740.00 | 10 630.00 | 1 628 109.00 | 1 638 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 340.00 | 1 231 252.00 | 1 698 088.00 | 2 929 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DG Autres réserves | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | 542 033.00 | | | 542 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 626.00 | | | 226 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 158.00 | | | 437 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EA Autres dettes | 286 386.00 | | | 286 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 054.00 | | | 1 156 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 088.00 | | | 1 698 088.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 466.00 | | | 1 025 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 067.00 | | 2 881 067.00 | 2 881 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 067.00 | | 2 881 067.00 | 2 881 067.00 |
FM Production stockée | | | -64 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 811.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 918.00 | | | 2 877 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 117.00 | | | 2 854 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 811.00 | | | 1 268 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 030.00 | | | 1 249 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 810.00 | 41 811.00 | | 1 178 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 968.00 | 41 811.00 | | 1 163 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 159.00 | 437 159.00 | | 437 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 523.00 | 286 523.00 | | 286 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 523.00 | 20 934.00 | 130 589.00 | 151 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 542.00 | 1 563 063.00 | 1 539.00 | 1 564 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 055.00 | 1 025 466.00 | 130 589.00 | 1 156 055.00 |