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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 370.00 | 20 466.00 | 6 904.00 | 27 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 118 106.00 | 5 752.00 | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 650.00 | 844 165.00 | 74 484.00 | 918 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 031.00 | 324 378.00 | 87 653.00 | 412 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 851.00 | 1 307 116.00 | 180 735.00 | 1 487 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 123.00 | | 763 123.00 | 763 123.00 |
BZ Autres créances | 2 360 178.00 | | 2 360 178.00 | 2 360 178.00 |
CF Disponibilités | 257 834.00 | | 257 834.00 | 257 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 183.00 | | 3 404 183.00 | 3 404 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 035.00 | 1 307 116.00 | 3 584 919.00 | 4 892 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DG Autres réserves | 101 291.00 | | | 101 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
DL TOTAL (I) | 789 291.00 | | | 789 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 045.00 | | | 997 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 395.00 | | | 1 092 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 528.00 | | | 210 528.00 |
EA Autres dettes | 448 961.00 | | | 448 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 627.00 | | | 2 795 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 919.00 | | | 3 584 919.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 523.00 | | | 1 985 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 605.00 | | 5 228 605.00 | 5 228 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 605.00 | | 5 228 605.00 | 5 228 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 766.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 101 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -23 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 090.00 | | | 5 335 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 465.00 | | | 5 174 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 316.00 | | 63 535.00 | 1 424 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 454 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 006.00 | | 63 535.00 | 1 391 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 350.00 | 61 767.00 | | 1 245 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 961.00 | 2 506.00 | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 389.00 | 59 261.00 | | 1 227 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 763 123.00 | 763 123.00 | | 763 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360 179.00 | 2 360 179.00 | | 2 360 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 286.00 | 3 124 747.00 | 1 539.00 | 3 126 286.00 |