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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 370.00 | 17 960.00 | 9 410.00 | 27 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 113 796.00 | 10 063.00 | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 558.00 | 816 442.00 | 62 115.00 | 878 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 588.00 | 297 150.00 | 91 437.00 | 388 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 316.00 | 1 245 349.00 | 178 966.00 | 1 424 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 497.00 | | 631 497.00 | 631 497.00 |
BZ Autres créances | 1 442 202.00 | | 1 442 202.00 | 1 442 202.00 |
CF Disponibilités | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 067.00 | | 2 253 067.00 | 2 253 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 383.00 | 1 245 349.00 | 2 432 033.00 | 3 677 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
DG Autres réserves | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
DL TOTAL (I) | 828 667.00 | | | 828 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 625.00 | | | 869 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 027.00 | | | 267 027.00 |
EA Autres dettes | 186 211.00 | | | 186 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 366.00 | | | 1 560 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 033.00 | | | 2 432 033.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 920.00 | | | 1 450 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 173 480.00 | | 4 173 480.00 | 4 173 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 173 480.00 | | 4 173 480.00 | 4 173 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 908.00 | | | 4 281 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 883.00 | | | 4 076 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 095.00 | | 82 221.00 | 1 342 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | 1 137.00 | 30 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 922.00 | | 80 084.00 | 1 310 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 1 000.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 319.00 | 41 031.00 | | 1 204 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 2 430.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 788.00 | 38 601.00 | | 1 188 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 626.00 | 869 626.00 | | 869 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 631 497.00 | 631 497.00 | | 631 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 501.00 | 78 056.00 | 109 446.00 | 187 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 891.00 | 266 891.00 | | 266 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 203.00 | 1 442 203.00 | | 1 442 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 989.00 | 2 083 450.00 | 1 539.00 | 2 084 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 366.00 | 1 450 921.00 | 109 446.00 | 1 560 366.00 |