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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 105 175.00 | 18 683.00 | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 741.00 | 796 355.00 | 29 386.00 | 825 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 899.00 | 332 422.00 | 6 476.00 | 338 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 282.00 | 1 248 795.00 | 59 487.00 | 1 308 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 732.00 | 10 630.00 | 829 102.00 | 839 732.00 |
BZ Autres créances | 967 360.00 | | 967 360.00 | 967 360.00 |
CF Disponibilités | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 789.00 | 10 630.00 | 1 961 158.00 | 1 971 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 071.00 | 1 259 426.00 | 2 020 645.00 | 3 280 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DG Autres réserves | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 567 296.00 | | | 567 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 602.00 | | | 271 602.00 |
EA Autres dettes | 441 899.00 | | | 441 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 349.00 | | | 1 453 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 645.00 | | | 2 020 645.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 853.00 | | | 1 334 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 038.00 | | 2 990 038.00 | 2 990 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 038.00 | | 2 990 038.00 | 2 990 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -934.00 | | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 556.00 | | | 3 050 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 293.00 | | | 3 025 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 600.00 | | | 1 290 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 818.00 | | | 1 269 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 622.00 | 28 174.00 | | 1 220 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 780.00 | 28 174.00 | | 1 205 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 540.00 | 556 540.00 | | 556 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 036.00 | 442 036.00 | | 442 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 839 733.00 | | | 839 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 740.00 | 25 244.00 | 118 496.00 | 143 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VP Divers | 967 360.00 | | | 967 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 466.00 | 271 466.00 | | 271 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 221.00 | 1 808 681.00 | 539.00 | 1 809 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 349.00 | 1 334 853.00 | 118 496.00 | 1 453 349.00 |