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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 370.00 | 22 972.00 | 4 398.00 | 27 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 122 415.00 | 1 443.00 | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 489.00 | 877 363.00 | 96 125.00 | 973 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 970.00 | 351 533.00 | 61 436.00 | 412 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 629.00 | 1 374 285.00 | 168 343.00 | 1 542 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 956.00 | | 561 956.00 | 561 956.00 |
BZ Autres créances | 2 073 405.00 | | 2 073 405.00 | 2 073 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 356 578.00 | | 356 578.00 | 356 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 821.00 | | 3 019 821.00 | 3 019 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 451.00 | 1 374 285.00 | 3 188 165.00 | 4 562 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DG Autres réserves | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
DL TOTAL (I) | 985 635.00 | | | 985 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 605.00 | | | 854 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 682.00 | | | 697 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 068.00 | | | 433 068.00 |
EA Autres dettes | 217 172.00 | | | 217 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 529.00 | | | 2 202 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 165.00 | | | 3 188 165.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 092.00 | | | 1 577 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 225.00 | | 5 157 225.00 | 5 157 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 225.00 | | 5 157 225.00 | 5 157 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 143.00 | | | 109 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 414.00 | | | 5 264 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 070.00 | | | 4 962 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 343.00 | | | 302 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 852.00 | | 55 778.00 | 1 487 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 542 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 541.00 | | 55 778.00 | 1 454 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 116.00 | 67 170.00 | | 1 307 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 2 506.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 650.00 | 64 664.00 | | 1 286 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 682.00 | 697 682.00 | | 697 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 873.00 | 432 873.00 | | 432 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 172.00 | 217 172.00 | | 217 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 561 957.00 | 561 957.00 | | 561 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 606.00 | 229 169.00 | 625 437.00 | 854 606.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 386.00 | | | 190 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 406.00 | 2 073 406.00 | | 2 073 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 828.00 | 2 641 289.00 | 539.00 | 2 641 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 529.00 | 1 577 093.00 | 625 437.00 | 2 202 529.00 |