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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 233.00 | 15 530.00 | 10 702.00 | 26 233.00 |
AH Fonds commercial | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AP Constructions | 123 859.00 | 109 485.00 | 14 373.00 | 123 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 938.00 | 796 579.00 | 66 359.00 | 862 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 124.00 | 282 722.00 | 41 401.00 | 324 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 095.00 | 1 204 318.00 | 137 776.00 | 1 342 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 943.00 | | 838 943.00 | 838 943.00 |
BZ Autres créances | 1 181 018.00 | | 1 181 018.00 | 1 181 018.00 |
CF Disponibilités | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 535.00 | | 2 315 535.00 | 2 315 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 630.00 | 1 204 318.00 | 2 453 311.00 | 3 657 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 307.00 | 13 044.00 | | 14 307.00 |
DG Autres réserves | 52 988.00 | 28 989.00 | | 52 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | 25 263.00 | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 623 641.00 | 567 296.00 | | 623 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 420.00 | 183 307.00 | | 246 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 329.00 | 556 540.00 | | 788 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 305.00 | 271 602.00 | | 263 305.00 |
EA Autres dettes | 531 614.00 | 441 900.00 | | 531 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 670.00 | 1 453 349.00 | | 1 829 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 311.00 | 2 020 646.00 | | 2 453 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 070.00 | | | 1 680 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 788.00 | | 3 653 788.00 | 3 653 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 788.00 | | 3 653 788.00 | 3 653 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 369.00 | 2 000.00 | | 16 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 180.00 | 1 000.00 | | 43 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 810.00 | 1 000.00 | | -26 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -934.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 752.00 | 3 050 557.00 | | 3 753 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 407.00 | 3 025 295.00 | | 3 697 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 345.00 | 25 263.00 | | 56 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 282.00 | | 108 830.00 | 1 308 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 017.00 | 1 342 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 017.00 | 1 310 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 913.00 | | 11 391.00 | 18 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 500.00 | | 97 438.00 | 1 288 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 795.00 | 30 540.00 | 75 017.00 | 1 248 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 689.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 953.00 | 29 851.00 | 75 017.00 | 1 233 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 330.00 | 788 330.00 | | 788 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 615.00 | 531 615.00 | | 531 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 838 944.00 | 838 944.00 | | 838 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 402.00 | 55 802.00 | 149 600.00 | 205 402.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VP Divers | 1 181 018.00 | 1 181 018.00 | | 1 181 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 169.00 | 263 169.00 | | 263 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 058.00 | 2 023 519.00 | 539.00 | 2 024 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 670.00 | 1 680 070.00 | 149 600.00 | 1 829 670.00 |