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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 16 831.00 | 5 213.00 | 22 044.00 |
AP Constructions | 2 066 768.00 | 1 809 395.00 | 257 373.00 | 2 066 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 977.00 | 1 524 006.00 | 175 970.00 | 1 699 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 937.00 | 1 784 884.00 | 1 261 053.00 | 3 045 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 653.00 | | 169 653.00 | 169 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 638.00 | 5 135 116.00 | 1 959 522.00 | 7 094 638.00 |
BT Marchandises | 1 507 554.00 | | 1 507 554.00 | 1 507 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 148.00 | 3 279.00 | 76 869.00 | 80 148.00 |
BZ Autres créances | 665 133.00 | | 665 133.00 | 665 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CF Disponibilités | 264 327.00 | | 264 327.00 | 264 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 343.00 | 3 279.00 | 2 590 064.00 | 2 593 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 981.00 | 5 138 395.00 | 4 549 586.00 | 9 687 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 076.00 | | | 375 076.00 |
DL TOTAL (I) | 429 616.00 | | | 429 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 318.00 | | | 1 155 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 200.00 | | | 520 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833.00 | | | 1 457 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 544.00 | | | 924 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 970.00 | | | 4 119 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 586.00 | | | 4 549 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 657.00 | | | 3 343 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 582 484.00 | | 23 582 484.00 | 23 582 484.00 |
FD Production vendue biens | 6 703 595.00 | | 6 703 595.00 | 6 703 595.00 |
FG Production vendue services | 416 158.00 | | 416 158.00 | 416 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 702 236.00 | | 30 702 236.00 | 30 702 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 740 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 711 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 159.00 | |
GE Autres charges | | | 34 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 314 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 275.00 | | | 130 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 707.00 | | | -103 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 120.00 | | | -87 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 803 048.00 | | | 30 803 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 427 972.00 | | | 30 427 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 076.00 | | | 375 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 805 949.00 | | 298 689.00 | 6 805 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 7 094 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 818 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 562 931.00 | | 265 480.00 | 6 562 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 974.00 | | 33 209.00 | 220 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 958.00 | 248 159.00 | | 4 886 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 651.00 | 4 180.00 | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874 307.00 | 243 979.00 | | 4 874 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | | 3 669.00 | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | | 3 669.00 | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | | 3 669.00 | 6 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 833.00 | 1 457 833.00 | | 1 457 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 507.00 | 267 507.00 | | 267 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 517.00 | 455 517.00 | | 455 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
UX Autres créances clients | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 318.00 | 379 005.00 | 726 823.00 | 1 155 318.00 |
VI Groupe et associés | 519 700.00 | 519 700.00 | | 519 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 037.00 | | | 275 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 432.00 | | | 282 432.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 024.00 | | | 338 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 465.00 | 771 812.00 | 169 653.00 | 941 465.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 970.00 | 3 343 657.00 | 726 823.00 | 4 119 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
ST Autres comptes | 1 160 932.00 | | | 1 160 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 743 610.00 | | | 743 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 341.00 | | | 108 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 064.00 | | | 352 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 131 536.00 | | | 3 131 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 965 501.00 | | | 2 965 501.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034 366.00 | | | 2 034 366.00 |