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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 359.00 | 24 266.00 | 93.00 | 24 359.00 |
AP Constructions | 2 053 536.00 | 1 836 067.00 | 217 469.00 | 2 053 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 592.00 | 1 514 616.00 | 122 976.00 | 1 637 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087 241.00 | 2 249 736.00 | 837 506.00 | 3 087 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 055 646.00 | 5 624 684.00 | 1 430 962.00 | 7 055 646.00 |
BT Marchandises | 1 627 274.00 | | 1 627 274.00 | 1 627 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 796.00 | 1 399.00 | 69 397.00 | 70 796.00 |
BZ Autres créances | 381 213.00 | | 381 213.00 | 381 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CF Disponibilités | 273 694.00 | | 273 694.00 | 273 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 884.00 | 1 399.00 | 2 444 485.00 | 2 445 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 530.00 | 5 626 083.00 | 3 875 448.00 | 9 501 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 790 313.00 | | | 790 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 336.00 | | | 308 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 799.00 | | | 1 149 799.00 |
DP Provisions pour risques | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 417.00 | | | 506 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 457.00 | | | 484 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 607.00 | | | 906 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 038.00 | | | 800 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 048.00 | | | 2 711 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 448.00 | | | 3 875 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 222.00 | | | 2 426 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 692 680.00 | | 22 692 680.00 | 22 692 680.00 |
FD Production vendue biens | 6 291 152.00 | | 6 291 152.00 | 6 291 152.00 |
FG Production vendue services | 342 299.00 | | 342 299.00 | 342 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 326 131.00 | | 29 326 131.00 | 29 326 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 368 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 757 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 601.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 955 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 481 470.00 | | | 29 481 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 173 134.00 | | | 29 173 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 336.00 | | | 308 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 746.00 | | 10 900.00 | 7 044 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 055 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 778 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 767 469.00 | | 10 900.00 | 6 767 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 918.00 | | | 252 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 368 299.00 | 256 385.00 | | 5 368 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | 718.00 | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 751.00 | 255 667.00 | | 5 344 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 601.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | | 623.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | | 623.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 14 601.00 | 623.00 | 2 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 601.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 607.00 | 906 607.00 | | 906 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 915.00 | 293 915.00 | | 293 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 316.00 | 346 316.00 | | 346 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
UX Autres créances clients | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 417.00 | 221 591.00 | 284 826.00 | 506 417.00 |
VI Groupe et associés | 483 957.00 | 483 957.00 | | 483 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 274.00 | | | 219 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 723.00 | 112 723.00 | | 112 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 542.00 | 335 542.00 | | 335 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 048.00 | 478 659.00 | 168 388.00 | 647 048.00 |
VW T.V.A. | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 048.00 | 2 426 222.00 | 284 826.00 | 2 711 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
ST Autres comptes | 1 099 262.00 | | | 1 099 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755 992.00 | | | 755 992.00 |
YT Sous‐traitance | 71 256.00 | | | 71 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 020 978.00 | | | 3 020 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 874 857.00 | | | 2 874 857.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 991 130.00 | | | 1 991 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |