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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 044.00 | 21 011.00 | 1 033.00 | 22 044.00 |
AP Constructions | 2 053 536.00 | 1 810 620.00 | 242 916.00 | 2 053 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 812.00 | 1 399 013.00 | 172 799.00 | 1 571 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 420.00 | 1 870 539.00 | 1 204 881.00 | 3 075 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 494.00 | 5 101 182.00 | 1 874 312.00 | 6 975 494.00 |
BT Marchandises | 1 527 533.00 | | 1 527 533.00 | 1 527 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 923.00 | 2 155.00 | 61 768.00 | 63 923.00 |
BZ Autres créances | 592 262.00 | | 592 262.00 | 592 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 595 649.00 | | 595 649.00 | 595 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 750.00 | 2 155.00 | 2 813 596.00 | 2 815 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 245.00 | 5 103 337.00 | 4 687 908.00 | 9 791 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 378 466.00 | | | 378 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 718.00 | | | 321 718.00 |
DL TOTAL (I) | 751 334.00 | | | 751 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 321.00 | | | 1 020 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 903.00 | | | 474 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 983.00 | | | 1 652 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 246.00 | | | 775 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 574.00 | | | 3 936 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 908.00 | | | 4 687 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 972.00 | | | 3 210 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 729 802.00 | | 22 729 802.00 | 22 729 802.00 |
FD Production vendue biens | 6 701 407.00 | | 6 701 407.00 | 6 701 407.00 |
FG Production vendue services | 364 455.00 | | 364 455.00 | 364 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 795 663.00 | | 29 795 663.00 | 29 795 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 879 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 011 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 077.00 | |
GE Autres charges | | | 11 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 648 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 046.00 | | | -25 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 523.00 | | | -139 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 924 276.00 | | | 29 924 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 602 558.00 | | | 29 602 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 718.00 | | | 321 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 638.00 | | 190 467.00 | 7 094 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 252 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 729.00 | 303 882.00 | 6 975 494.00 | 5 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 302 382.00 | 6 700 768.00 | 5 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 818 412.00 | | 190 467.00 | 6 818 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 116.00 | 266 077.00 | 300 010.00 | 5 135 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 831.00 | 4 180.00 | | 16 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118 286.00 | 261 897.00 | 300 010.00 | 5 118 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | 1 124.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | 1 124.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | 1 124.00 | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 983.00 | 1 652 983.00 | | 1 652 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 173.00 | 237 173.00 | | 237 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 676.00 | 395 676.00 | | 395 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
UX Autres créances clients | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 321.00 | 294 719.00 | 699 909.00 | 1 020 321.00 |
VI Groupe et associés | 474 403.00 | 474 403.00 | | 474 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
VP Divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 882.00 | 684 729.00 | 168 153.00 | 852 882.00 |
VW T.V.A. | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 574.00 | 3 210 972.00 | 699 909.00 | 3 936 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
ST Autres comptes | 1 135 234.00 | | | 1 135 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 747 622.00 | | | 747 622.00 |
YT Sous‐traitance | 71 017.00 | | | 71 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 445.00 | | | 329 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 062 150.00 | | | 3 062 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 920 547.00 | | | 2 920 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 097 929.00 | | | 2 097 929.00 |