| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
AP Constructions | 1 886 766.00 | 1 681 464.00 | 205 302.00 | 1 886 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 167.00 | 1 393 939.00 | 131 229.00 | 1 525 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 331.00 | 2 396 584.00 | 673 747.00 | 3 070 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 864.00 | | 174 864.00 | 174 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 218.00 | 5 496 347.00 | 1 276 871.00 | 6 773 218.00 |
BT Marchandises | 1 429 422.00 | | 1 429 422.00 | 1 429 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 887.00 | 902.00 | 53 985.00 | 54 887.00 |
BZ Autres créances | 369 407.00 | | 369 407.00 | 369 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 958 955.00 | | 958 955.00 | 958 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 180.00 | 902.00 | 2 842 278.00 | 2 843 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 398.00 | 5 497 248.00 | 4 119 150.00 | 9 616 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 848 649.00 | | | 848 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 971.00 | | | 1 195 971.00 |
DP Provisions pour risques | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 878.00 | | | 284 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 858.00 | | | 488 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 932.00 | | | 1 109 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 272.00 | | | 863 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 717.00 | | | 2 760 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 150.00 | | | 4 119 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 194.00 | | | 2 661 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 745 330.00 | | 21 745 330.00 | 21 745 330.00 |
FD Production vendue biens | 6 036 265.00 | | 6 036 265.00 | 6 036 265.00 |
FG Production vendue services | 476 187.00 | | 476 187.00 | 476 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 257 782.00 | | 28 257 782.00 | 28 257 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 335 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 250 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 808 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 672 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 891.00 | | | -157 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 664.00 | | | 97 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 377.00 | | | 138 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 380 028.00 | | | 28 380 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 083 856.00 | | | 28 083 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 646.00 | | 84 925.00 | 7 055 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 530.00 | 1 088.00 | 259 394.00 | 84 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 530.00 | 367 353.00 | 6 773 218.00 | 84 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 265.00 | 6 489 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 778 369.00 | | 77 362.00 | 6 778 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 918.00 | | 7 563.00 | 252 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 684.00 | 237 928.00 | 366 265.00 | 5 624 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 266.00 | 93.00 | | 24 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 418.00 | 237 835.00 | 366 265.00 | 5 600 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 601.00 | 162 462.00 | 14 601.00 | 14 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399.00 | | 497.00 | 1 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 399.00 | | 497.00 | 1 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 162 462.00 | 15 098.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 932.00 | 1 109 932.00 | | 1 109 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 111.00 | 313 111.00 | | 313 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 264.00 | 350 264.00 | | 350 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 864.00 | | 174 864.00 | 174 864.00 |
UX Autres créances clients | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 878.00 | 185 355.00 | 99 523.00 | 284 878.00 |
VI Groupe et associés | 488 358.00 | 488 358.00 | | 488 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 087.00 | 448 224.00 | 174 864.00 | 623 087.00 |
VW T.V.A. | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 717.00 | 2 661 194.00 | 99 523.00 | 2 760 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 580.00 | | | 215 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
ST Autres comptes | 1 061 978.00 | | | 1 061 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 799 876.00 | | | 799 876.00 |
YT Sous‐traitance | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 859.00 | | | 108 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 758 130.00 | | | 2 758 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 527 862.00 | | | 2 527 862.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 597.00 | | | 1 978 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |