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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 359.00 | 23 548.00 | 811.00 | 24 359.00 |
AP Constructions | 2 053 536.00 | 1 823 824.00 | 229 712.00 | 2 053 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 897.00 | 1 457 415.00 | 171 482.00 | 1 628 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085 036.00 | 2 063 512.00 | 1 021 524.00 | 3 085 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 044 746.00 | 5 368 299.00 | 1 676 448.00 | 7 044 746.00 |
BT Marchandises | 1 504 254.00 | | 1 504 254.00 | 1 504 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 199.00 | 2 022.00 | 68 178.00 | 70 199.00 |
BZ Autres créances | 462 098.00 | | 462 098.00 | 462 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 679 075.00 | | 679 075.00 | 679 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 889.00 | 2 022.00 | 2 754 867.00 | 2 756 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 801 635.00 | 5 370 320.00 | 4 431 315.00 | 9 801 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 700 184.00 | | | 700 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 463.00 | | | 1 141 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 728.00 | | | 725 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 418.00 | | | 479 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 861.00 | | | 1 129 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 886.00 | | | 929 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 852.00 | | | 3 289 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 315.00 | | | 4 431 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 524.00 | | | 2 783 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 034 452.00 | | 23 034 452.00 | 23 034 452.00 |
FD Production vendue biens | 6 438 901.00 | | 6 438 901.00 | 6 438 901.00 |
FG Production vendue services | 413 407.00 | | 413 407.00 | 413 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 886 760.00 | | 29 886 760.00 | 29 886 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 915 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 887 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 501 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 918.00 | | | -44 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 959 927.00 | | | 29 959 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 569 798.00 | | | 29 569 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 494.00 | | 69 252.00 | 6 975 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 044 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 767 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 044.00 | | 2 315.00 | 22 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 768.00 | | 66 702.00 | 6 700 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 683.00 | | 235.00 | 252 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 182.00 | 267 116.00 | | 5 101 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 011.00 | 2 537.00 | | 21 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 172.00 | 264 579.00 | | 5 080 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | 133.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | | 133.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | | 133.00 | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 861.00 | 1 129 861.00 | | 1 129 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 645.00 | 300 645.00 | | 300 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 175.00 | 426 175.00 | | 426 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
UX Autres créances clients | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 728.00 | 219 400.00 | 495 259.00 | 725 728.00 |
VI Groupe et associés | 478 918.00 | 478 918.00 | | 478 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 526.00 | | | 294 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 216.00 | 345 216.00 | | 345 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 990.00 | 557 602.00 | 168 388.00 | 725 990.00 |
VW T.V.A. | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 852.00 | 2 783 524.00 | 495 259.00 | 3 289 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 913.00 | | | 222 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 936.00 | | | 80 936.00 |
ST Autres comptes | 1 101 715.00 | | | 1 101 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756 770.00 | | | 756 770.00 |
YT Sous‐traitance | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 329.00 | | | 332 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 102 234.00 | | | 3 102 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949 072.00 | | | 2 949 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026 646.00 | | | 2 026 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |