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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
AP Constructions | 1 896 401.00 | 1 683 753.00 | 212 648.00 | 1 896 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 548.00 | 1 446 522.00 | 155 027.00 | 1 601 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 263.00 | 2 567 501.00 | 571 763.00 | 3 139 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 423.00 | 5 722 134.00 | 1 202 289.00 | 6 924 423.00 |
BT Marchandises | 1 584 798.00 | | 1 584 798.00 | 1 584 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 304.00 | 1 036.00 | 62 268.00 | 63 304.00 |
BZ Autres créances | 519 469.00 | | 519 469.00 | 519 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CF Disponibilités | 726 023.00 | | 726 023.00 | 726 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 216.00 | 1 036.00 | 2 939 180.00 | 2 940 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 639.00 | 5 723 170.00 | 4 141 469.00 | 9 864 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 844 821.00 | 848 649.00 | | 844 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 388.00 | 296 172.00 | | 445 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 359.00 | 1 195 971.00 | | 1 341 359.00 |
DP Provisions pour risques | 129 527.00 | 162 462.00 | | 129 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 527.00 | 162 462.00 | | 129 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 565.00 | 284 878.00 | | 258 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 475.00 | 488 858.00 | | 404 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 135.00 | 1 109 932.00 | | 1 047 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 089.00 | 863 271.00 | | 949 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194.00 | 7 744.00 | | 10 194.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 6 033.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 582.00 | 2 760 717.00 | | 2 670 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 469.00 | 4 119 150.00 | | 4 141 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 445 078.00 | | 22 445 078.00 | 22 445 078.00 |
FD Production vendue biens | 6 202 559.00 | | 6 202 559.00 | 6 202 559.00 |
FG Production vendue services | 434 551.00 | | 434 551.00 | 434 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 082 188.00 | | 29 082 188.00 | 29 082 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 178 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 423 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 22 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 468 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | 3 854.00 | | 6 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 3 075.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 124.00 | 6 929.00 | | 40 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 526.00 | 1 715.00 | | 16 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 644.00 | | 1 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 157.00 | 164 820.00 | | 18 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 967.00 | -157 891.00 | | 21 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 168.00 | 97 664.00 | | 136 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 501.00 | 138 377.00 | | 180 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 257 285.00 | 28 380 028.00 | | 29 257 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 811 897.00 | 28 083 856.00 | | 28 811 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 388.00 | 296 172.00 | | 445 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496 347.00 | 239 911.00 | 14 123.00 | 5 496 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 988.00 | 239 911.00 | 14 123.00 | 5 471 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | 134.00 | | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 134.00 | | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 134.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 475.00 | 404 475.00 | | 404 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 135.00 | 1 047 135.00 | | 1 047 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 090.00 | 949 090.00 | | 949 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 565.00 | 120 029.00 | 133 116.00 | 258 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 347.00 | 605 347.00 | | 605 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 668.00 | 605 347.00 | 178 321.00 | 783 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 582.00 | 2 532 046.00 | 133 116.00 | 2 670 582.00 |