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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 461.00 | 53 447.00 | 13.00 | 53 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 219.00 | 251 449.00 | 222 769.00 | 474 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 225.00 | 304 897.00 | 256 328.00 | 561 225.00 |
BT Marchandises | 295 675.00 | 75 416.00 | 220 259.00 | 295 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 284.00 | 169 582.00 | 2 455 702.00 | 2 625 284.00 |
BZ Autres créances | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
CF Disponibilités | 353 581.00 | | 353 581.00 | 353 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 565.00 | 244 998.00 | 3 161 567.00 | 3 406 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 791.00 | 549 895.00 | 3 417 895.00 | 3 967 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 633 669.00 | | | 633 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 941.00 | | | 1 052 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 247.00 | | | 986 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 164.00 | | | 723 164.00 |
EA Autres dettes | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 274.00 | | | 2 784 274.00 |
ED (V) | -47.00 | | | -47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 895.00 | | | 3 417 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 037.00 | | | 2 784 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 180 815.00 | 940 171.00 | 11 120 986.00 | 10 180 815.00 |
FG Production vendue services | 225 643.00 | 14 205.00 | 239 849.00 | 225 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 459.00 | 954 376.00 | 11 360 836.00 | 10 406 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 456 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 405 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 951.00 | | | 11 460 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 416 277.00 | | | 11 416 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 682.00 | | 203 760.00 | 357 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 561 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 474 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 676.00 | | 203 760.00 | 270 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 909.00 | 45 205.00 | 218.00 | 259 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 138.00 | 309.00 | | 53 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 771.00 | 44 896.00 | 218.00 | 206 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 997.00 | 8 182.00 | 55 764.00 | 122 997.00 |
6T Sur comptes clients | 168 590.00 | 7 910.00 | 6 918.00 | 168 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 588.00 | 16 093.00 | 62 683.00 | 291 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 588.00 | 16 093.00 | 62 683.00 | 291 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 093.00 | 62 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 247.00 | 986 247.00 | | 986 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 737.00 | 305 737.00 | | 305 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 745.00 | | | 2 440 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 941.00 | 1 052 941.00 | | 1 052 941.00 |
VP Divers | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 368.00 | 180 368.00 | | 180 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 119.00 | 2 568 035.00 | 218 084.00 | 2 786 119.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 037.00 | 2 784 037.00 | | 2 784 037.00 |