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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 461.00 | 54 438.00 | 4 022.00 | 58 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 734.00 | 308 160.00 | 256 573.00 | 564 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 740.00 | 362 599.00 | 294 141.00 | 656 740.00 |
BT Marchandises | 267 708.00 | 70 934.00 | 196 773.00 | 267 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 444.00 | 46 145.00 | 2 449 298.00 | 2 495 444.00 |
BZ Autres créances | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CF Disponibilités | 241 460.00 | | 241 460.00 | 241 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 644.00 | 117 080.00 | 3 015 563.00 | 3 132 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 385.00 | 479 679.00 | 3 309 705.00 | 3 789 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
DL TOTAL (I) | 765 535.00 | | | 765 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 485.00 | | | 772 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 979.00 | | | 1 090 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 032.00 | | | 660 032.00 |
EA Autres dettes | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 217.00 | | | 2 544 217.00 |
ED (V) | -47.00 | | | -47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 705.00 | | | 3 309 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 980.00 | | | 2 543 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 607 014.00 | 945 021.00 | 11 552 035.00 | 10 607 014.00 |
FG Production vendue services | 265 719.00 | 13 489.00 | 279 208.00 | 265 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 872 733.00 | 958 510.00 | 11 831 244.00 | 10 872 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 280 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 144.00 | |
GE Autres charges | | | 131 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 520.00 | | | -26 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 843.00 | | | 12 020 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 977.00 | | | 11 888 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 866.00 | | | 131 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 225.00 | | 101 551.00 | 561 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 036.00 | 656 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 564 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 461.00 | | 5 000.00 | 53 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 219.00 | | 96 551.00 | 474 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 897.00 | 63 738.00 | 6 036.00 | 304 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 447.00 | 990.00 | | 53 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 449.00 | 62 747.00 | 6 036.00 | 251 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 416.00 | 18 193.00 | 20 966.00 | 75 416.00 |
6T Sur comptes clients | 169 582.00 | 21 951.00 | 147 095.00 | 169 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 998.00 | 40 144.00 | 168 062.00 | 244 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 998.00 | 40 144.00 | 168 062.00 | 244 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 144.00 | 168 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 979.00 | 1 090 979.00 | | 1 090 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 306.00 | 288 306.00 | | 288 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 290.00 | 229 290.00 | | 229 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 884.00 | | | 2 458 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 772 485.00 | 772 485.00 | | 772 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 435.00 | 142 435.00 | | 142 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 818.00 | 2 571 714.00 | 70 104.00 | 2 641 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 980.00 | 2 543 980.00 | | 2 543 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |