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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 815.00 | 56 193.00 | 2 621.00 | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 092.00 | 398 676.00 | 279 415.00 | 678 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 847.00 | 454 869.00 | 315 977.00 | 770 847.00 |
BT Marchandises | 263 074.00 | 90 198.00 | 172 875.00 | 263 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 582.00 | 35 943.00 | 2 228 638.00 | 2 264 582.00 |
BZ Autres créances | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
CF Disponibilités | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 271.00 | 126 142.00 | 2 730 129.00 | 2 856 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 119.00 | 581 012.00 | 3 046 107.00 | 3 627 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
DL TOTAL (I) | 824 353.00 | | | 824 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 712.00 | | | 607 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 191.00 | | | 803 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 797.00 | | | 774 797.00 |
EA Autres dettes | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 753.00 | | | 2 221 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 107.00 | | | 3 046 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 516.00 | | | 2 221 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 065 790.00 | | 12 065 790.00 | 12 065 790.00 |
FG Production vendue services | | 315 697.00 | 315 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 065 790.00 | 315 697.00 | 12 381 487.00 | 12 065 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 420 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 459 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 588.00 | | | 12 420 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 361 770.00 | | | 12 361 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 740.00 | | 115 083.00 | 656 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 770 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 977.00 | 678 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | 354.00 | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 734.00 | | 114 334.00 | 564 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 545.00 | | 394.00 | 33 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 599.00 | 92 765.00 | 495.00 | 362 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 438.00 | 1 755.00 | | 54 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 160.00 | 91 010.00 | 495.00 | 308 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 934.00 | 27 070.00 | 7 807.00 | 70 934.00 |
6T Sur comptes clients | 46 145.00 | | 10 202.00 | 46 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 080.00 | 27 070.00 | 18 009.00 | 117 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 080.00 | 27 070.00 | 18 009.00 | 117 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 070.00 | 18 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 191.00 | 803 191.00 | | 803 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 005.00 | 328 005.00 | | 328 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 128.00 | 2 230 128.00 | | 2 230 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 607 712.00 | 607 712.00 | | 607 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 456.00 | 180 456.00 | | 180 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 471.00 | 2 351 078.00 | 68 393.00 | 2 419 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 516.00 | 2 221 516.00 | | 2 221 516.00 |