| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 815.00 | 58 786.00 | 29.00 | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 148.00 | 583 162.00 | 158 985.00 | 742 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 735.00 | 641 948.00 | 194 786.00 | 836 735.00 |
BT Marchandises | 255 681.00 | 106 494.00 | 149 186.00 | 255 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 883.00 | 30 936.00 | 3 327 947.00 | 3 358 883.00 |
BZ Autres créances | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
CF Disponibilités | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 446.00 | 137 430.00 | 4 046 015.00 | 4 183 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 181.00 | 779 378.00 | 4 240 802.00 | 5 020 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 461.00 | | | 538 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 312.00 | | | 1 582 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 780.00 | | | 717 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 344.00 | | | 1 026 344.00 |
EA Autres dettes | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 490.00 | | | 2 658 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 802.00 | | | 4 240 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 253.00 | | | 1 858 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 352 880.00 | 1 248 482.00 | 13 601 363.00 | 12 352 880.00 |
FG Production vendue services | | 377 886.00 | 377 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 352 880.00 | 1 626 368.00 | 13 979 249.00 | 12 352 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 004 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 213 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 005 592.00 | | | 14 005 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 511 742.00 | | | 13 511 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 266.00 | | 93 526.00 | 796 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 057.00 | 836 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 742 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 864.00 | | 92 341.00 | 702 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 586.00 | | 1 184.00 | 34 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 568.00 | 133 103.00 | 52 723.00 | 561 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 978.00 | 807.00 | | 57 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 589.00 | 132 296.00 | 52 723.00 | 503 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 164.00 | 10 496.00 | 5 166.00 | 101 164.00 |
6T Sur comptes clients | 41 481.00 | | 10 545.00 | 41 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 646.00 | 10 496.00 | 15 711.00 | 142 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 646.00 | 10 496.00 | 15 711.00 | 142 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 496.00 | 15 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 780.00 | 717 780.00 | | 717 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 962.00 | 310 962.00 | | 310 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 772.00 | 3 324 772.00 | | 3 324 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 899.00 | 3 444 016.00 | 69 882.00 | 3 513 899.00 |
VW T.V.A. | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 253.00 | 1 858 253.00 | 800 000.00 | 2 658 253.00 |