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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 940.00 | 408 546.00 | 116 393.00 | 524 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 898.00 | 467 362.00 | 234 536.00 | 701 898.00 |
BT Marchandises | 270 762.00 | 72 614.00 | 198 148.00 | 270 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 183.00 | | 250 185.00 | 250 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 000.00 | 73 863.00 | 2 299 137.00 | 2 373 000.00 |
BZ Autres créances | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CF Disponibilités | 847 325.00 | | 847 325.00 | 847 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 443.00 | 146 477.00 | 3 691 966.00 | 3 838 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 342.00 | 613 840.00 | 3 926 502.00 | 4 540 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 312.00 | | | 1 032 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 491.00 | | | 719 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 803.00 | | | 2 301 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 086.00 | | | 431 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 369.00 | | | 1 081 369.00 |
EA Autres dettes | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 698.00 | | | 1 624 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 502.00 | | | 3 926 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 462.00 | | | 1 624 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 784 880.00 | 1 396 262.00 | 14 181 143.00 | 12 784 880.00 |
FG Production vendue services | | 382 419.00 | 382 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 880.00 | 1 778 682.00 | 14 563 563.00 | 12 784 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 913.00 | |
FQ Autres produits | | | -105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 674 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 742 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 960.00 | |
GE Autres charges | | | 77 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 699.00 | | | 270 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 674 370.00 | | | 14 674 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 879.00 | | | 13 954 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 491.00 | | | 719 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 735.00 | | 136 053.00 | 836 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 889.00 | 701 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 889.00 | 524 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 148.00 | | 53 681.00 | 742 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 771.00 | | 82 371.00 | 35 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 948.00 | 83 233.00 | 257 819.00 | 641 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 786.00 | 29.00 | | 58 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 162.00 | 83 203.00 | 257 819.00 | 583 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 494.00 | 49 041.00 | 82 921.00 | 106 494.00 |
6T Sur comptes clients | 30 936.00 | 70 919.00 | 27 991.00 | 30 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 430.00 | 119 960.00 | 110 913.00 | 137 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 430.00 | 119 960.00 | 110 913.00 | 137 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 960.00 | 110 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 086.00 | 431 086.00 | | 431 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 519.00 | 440 519.00 | | 440 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 301.00 | 323 301.00 | | 323 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 005.00 | 112 005.00 | | 112 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 650.00 | 2 318 650.00 | | 2 318 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 315.00 | 2 415 823.00 | 172 492.00 | 2 588 315.00 |
VW T.V.A. | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 462.00 | 1 624 462.00 | | 1 624 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |