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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 815.00 | 57 978.00 | 837.00 | 58 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 864.00 | 503 589.00 | 199 274.00 | 702 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 266.00 | 561 568.00 | 234 698.00 | 796 266.00 |
BT Marchandises | 276 058.00 | 101 164.00 | 174 893.00 | 276 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 746.00 | 41 481.00 | 2 821 264.00 | 2 862 746.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CF Disponibilités | 514 505.00 | | 514 505.00 | 514 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 161.00 | 142 646.00 | 3 633 515.00 | 3 776 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 428.00 | 704 214.00 | 3 868 213.00 | 4 572 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 353.00 | 215 535.00 | | 274 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 108.00 | 58 818.00 | | 264 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 461.00 | 824 353.00 | | 1 088 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 242.00 | 607 712.00 | | 295 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 447.00 | 803 191.00 | | 1 351 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 341.00 | 774 797.00 | | 1 018 341.00 |
EA Autres dettes | 114 128.00 | 35 459.00 | | 114 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 751.00 | 2 221 753.00 | | 2 779 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 213.00 | 3 046 107.00 | | 3 868 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 515.00 | 2 221 516.00 | | 2 779 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 415 455.00 | 1 544 078.00 | 13 959 534.00 | 12 415 455.00 |
FG Production vendue services | | 376 656.00 | 376 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 415 455.00 | 1 920 734.00 | 14 336 190.00 | 12 415 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 947 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 388.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 2 870.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -2 870.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 958.00 | 17 221.00 | | 116 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 341 232.00 | 12 420 588.00 | | 14 341 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 077 124.00 | 12 361 770.00 | | 14 077 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 108.00 | 58 818.00 | | 264 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 083.00 | 8 824.00 | | 8 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 847.00 | | 27 844.00 | 770 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 425.00 | | 796 266.00 | 2 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | | 702 864.00 | 2 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 092.00 | | 27 198.00 | 678 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 940.00 | | 646.00 | 33 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 869.00 | 109 124.00 | 2 425.00 | 454 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 193.00 | 1 784.00 | | 56 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 676.00 | 107 339.00 | 2 425.00 | 398 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 198.00 | 13 871.00 | 2 905.00 | 90 198.00 |
6T Sur comptes clients | 35 943.00 | 7 193.00 | 1 655.00 | 35 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 142.00 | 21 065.00 | 4 561.00 | 126 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 142.00 | 21 065.00 | 4 561.00 | 126 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 065.00 | 4 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 447.00 | 1 351 447.00 | | 1 351 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 026.00 | 416 026.00 | | 416 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 374.00 | 286 374.00 | | 286 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 390.00 | 2 826 390.00 | | 2 826 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
VB T. V. A. | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 295 242.00 | 295 242.00 | | 295 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 466.00 | 183 466.00 | | 183 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 184.00 | 2 949 242.00 | 70 941.00 | 3 020 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 515.00 | 2 779 515.00 | | 2 779 515.00 |