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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
AH Fonds commercial | 939 739.00 | | 939 739.00 | 939 739.00 |
AP Constructions | 5 083 286.00 | 1 825 590.00 | 3 257 696.00 | 5 083 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 247.00 | 216 788.00 | 3 459.00 | 220 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 008.00 | 1 884 485.00 | 266 522.00 | 2 151 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 159 438.00 | | 3 159 438.00 | 3 159 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137 241.00 | 4 444 691.00 | 7 692 549.00 | 12 137 241.00 |
BT Marchandises | 3 726 524.00 | 931 267.00 | 2 795 257.00 | 3 726 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | 12 660.00 | 3 289.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 749.00 | 692.00 | 1 284 057.00 | 1 284 749.00 |
CF Disponibilités | 3 016 884.00 | | 3 016 884.00 | 3 016 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 275 210.00 | 944 619.00 | 7 330 590.00 | 8 275 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 412 451.00 | 5 389 311.00 | 15 023 139.00 | 20 412 451.00 |
CU Autres participations | 501 844.00 | 498 856.00 | 2 988.00 | 501 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 897.00 | 1 189 897.00 | | 1 189 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 7 276 191.00 | 7 373 760.00 | | 7 276 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 176.00 | 477 089.00 | | 339 176.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 340.00 | 9 240 821.00 | | 9 005 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544 520.00 | 6 961 401.00 | | 4 544 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 006.00 | 500 865.00 | | 550 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 637.00 | 342 861.00 | | 399 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 474.00 | 404 558.00 | | 393 474.00 |
EA Autres dettes | 125 929.00 | 128 792.00 | | 125 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | 4 277.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 799.00 | 8 342 756.00 | | 6 017 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 023 139.00 | 17 584 446.00 | | 15 023 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865 441.00 | | 5 865 441.00 | 5 865 441.00 |
FG Production vendue services | 291 367.00 | | 291 367.00 | 291 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 808.00 | | 6 156 808.00 | 6 156 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 10 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 306.00 | 7 873.00 | | 9 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 180 017.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 868.00 | 15 873.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 974.00 | 203 763.00 | | 12 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 15 677.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 051.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 514.00 | 23.00 | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602.00 | 236 751.00 | | 8 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | -32 988.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 504.00 | 18 292.00 | | 87 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 176.00 | 477 089.00 | | 339 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 313.00 | 3 084.00 | | 2 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 383.00 | 3 741.00 | | 14 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 390.00 | 455 373.00 | 73 928.00 | 3 564 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 573.00 | 6 397.00 | | 12 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 816.00 | 448 975.00 | 73 928.00 | 3 551 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 637.00 | 399 637.00 | | 399 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 159 438.00 | 60 003.00 | | 3 159 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 335.00 | 1 155 335.00 | | 1 155 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 185.00 | 601 925.00 | 2 787 260.00 | 3 389 185.00 |
VI Groupe et associés | 532 560.00 | 532 560.00 | | 532 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 552.00 | | | 158 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 746.00 | 307 055.00 | 3 158 691.00 | 3 465 746.00 |
VW T.V.A. | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 015 371.00 | 3 228 111.00 | 2 787 260.00 | 6 015 371.00 |