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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 653.00 | 18 793.00 | 5 859.00 | 24 653.00 |
AH Fonds commercial | 939 739.00 | 301 567.00 | 638 172.00 | 939 739.00 |
AP Constructions | 5 083 286.00 | 3 001 709.00 | 2 081 576.00 | 5 083 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 714.00 | 205 759.00 | 2 955.00 | 208 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 108.00 | 1 923 668.00 | 79 440.00 | 2 003 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519 199.00 | | 2 519 199.00 | 2 519 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 266.00 | | 106 266.00 | 106 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387 308.00 | 5 950 354.00 | 5 436 954.00 | 11 387 308.00 |
BT Marchandises | 3 538 744.00 | 1 542 511.00 | 1 996 233.00 | 3 538 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 718.00 | 17 005.00 | 15 713.00 | 32 718.00 |
BZ Autres créances | 2 574 566.00 | | 2 574 566.00 | 2 574 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 641.00 | 6 353.00 | 1 039 288.00 | 1 045 641.00 |
CF Disponibilités | 2 993 732.00 | | 2 993 732.00 | 2 993 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 457.00 | 1 565 869.00 | 8 776 588.00 | 10 342 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 729 766.00 | 7 516 223.00 | 14 213 542.00 | 21 729 766.00 |
CU Autres participations | 501 844.00 | 498 856.00 | 2 988.00 | 501 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 897.00 | 1 189 897.00 | | 1 189 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 7 112 998.00 | 7 243 867.00 | | 7 112 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 842.00 | -130 868.00 | | 380 842.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 812.00 | 8 502 970.00 | | 8 883 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 831.00 | 4 589 872.00 | | 4 464 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 070.00 | 39 009.00 | | 56 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 071.00 | 438 986.00 | | 366 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 680.00 | 430 612.00 | | 360 680.00 |
EA Autres dettes | 77 426.00 | 107 920.00 | | 77 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 648.00 | 4 485.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 729.00 | 5 610 886.00 | | 5 329 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 542.00 | 14 113 857.00 | | 14 213 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 908.00 | | 4 365 908.00 | 4 365 908.00 |
FD Production vendue biens | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FG Production vendue services | 396 953.00 | | 396 953.00 | 396 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 031.00 | | 4 765 031.00 | 4 765 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 1 443.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 1 443.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -1 443.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 962.00 | -37 726.00 | | 96 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 538.00 | 4 271 337.00 | | 5 324 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 695.00 | 4 402 205.00 | | 4 943 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 842.00 | -130 868.00 | | 380 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 867.00 | 18 732.00 | | 17 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 783.00 | 3 753.00 | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984 456.00 | 170 002.00 | 4 527.00 | 4 984 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 928.00 | 1 866.00 | | 16 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 528.00 | 168 136.00 | 4 527.00 | 4 967 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 072.00 | 366 072.00 | | 366 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 598.00 | 195 598.00 | | 195 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 427.00 | 77 427.00 | | 77 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519 200.00 | 28 865.00 | 2 490 335.00 | 2 519 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 267.00 | | 106 267.00 | 106 267.00 |
UX Autres créances clients | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 2 288 465.00 | 2 288 465.00 | | 2 288 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219 610.00 | 1 219 610.00 | | 1 219 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245 221.00 | 798 349.00 | 2 446 872.00 | 3 245 221.00 |
VI Groupe et associés | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 615.00 | 277 615.00 | | 277 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 052.00 | 157 052.00 | | 157 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 805.00 | 2 793 203.00 | 2 596 602.00 | 5 389 805.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 329 730.00 | 2 882 857.00 | 2 446 872.00 | 5 329 730.00 |