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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
AH Fonds commercial | 939 739.00 | | 939 739.00 | 939 739.00 |
AP Constructions | 5 083 286.00 | 2 347 546.00 | 2 735 739.00 | 5 083 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 347.00 | 194 352.00 | 12 995.00 | 207 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 277.00 | 2 090 940.00 | 132 337.00 | 2 223 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 130 812.00 | | 3 130 812.00 | 3 130 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 219 748.00 | 5 150 666.00 | 7 069 081.00 | 12 219 748.00 |
BT Marchandises | 3 773 791.00 | 926 859.00 | 2 846 932.00 | 3 773 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | 17 005.00 | 2 792.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 245 149.00 | | 245 149.00 | 245 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 332.00 | 8 799.00 | 1 118 533.00 | 1 127 332.00 |
CF Disponibilités | 2 963 631.00 | | 2 963 631.00 | 2 963 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 237 611.00 | 952 663.00 | 7 284 948.00 | 8 237 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 457 360.00 | 6 103 329.00 | 14 354 030.00 | 20 457 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
CU Autres participations | 501 844.00 | 498 856.00 | 2 988.00 | 501 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 897.00 | 1 189 897.00 | | 1 189 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
DG Autres réserves | 7 233 902.00 | 7 163 057.00 | | 7 233 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 141.00 | 320 807.00 | | 235 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859 015.00 | 8 873 836.00 | | 8 859 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 321.00 | 4 246 244.00 | | 3 844 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 223.00 | 621 033.00 | | 630 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 680.00 | 539 485.00 | | 486 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 174.00 | 389 279.00 | | 405 174.00 |
EA Autres dettes | 100 962.00 | 125 197.00 | | 100 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 395.00 | 4 323.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 014.00 | 5 925 564.00 | | 5 495 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 030.00 | 14 799 400.00 | | 14 354 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 922.00 | 4 775 616.00 | | 3 200 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411 633.00 | 1 172 113.00 | | 1 411 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178 945.00 | | 5 178 945.00 | 5 178 945.00 |
FD Production vendue biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FG Production vendue services | 472 452.00 | | 472 452.00 | 472 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 538.00 | | 5 658 538.00 | 5 658 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 982.00 | 6 408.00 | | 10 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 982.00 | 6 408.00 | | 10 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 998.00 | 51 438.00 | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 998.00 | 51 438.00 | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | -45 029.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 75 624.00 | | 19 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 814.00 | 6 371 689.00 | | 5 962 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 727 672.00 | 6 050 882.00 | | 5 727 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 141.00 | 320 807.00 | | 235 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | 4 751.00 | | 2 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 895.00 | 13 789.00 | | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 168.00 | 336 642.00 | | 4 315 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 197.00 | 336 642.00 | | 4 296 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 680.00 | 486 680.00 | | 486 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 962.00 | 100 962.00 | | 100 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 130 812.00 | 45 539.00 | 3 085 274.00 | 3 130 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VC Groupe et associés | 94 731.00 | 94 731.00 | | 94 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 633.00 | 1 411 633.00 | | 1 411 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 689.00 | 161 854.00 | 1 546 426.00 | 2 432 689.00 |
VI Groupe et associés | 614 686.00 | 614 686.00 | | 614 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 468.00 | 143 468.00 | | 143 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 563.00 | 418 394.00 | 3 187 168.00 | 3 605 563.00 |
VW T.V.A. | 97 174.00 | 97 174.00 | | 97 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 757.00 | 3 200 922.00 | 1 546 426.00 | 5 471 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |